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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 265 523.00 | 146 708.00 | 118 815.00 | 265 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 090.00 | 31 396.00 | 694.00 | 32 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 122 802.00 | 101 341.00 | 21 461.00 | 122 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | 4 928.00 | 7 602.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 414 196.00 | 285 022.00 | 1 129 174.00 | 1 414 196.00 |
BT Marchandises | 169 191.00 | | 169 191.00 | 169 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 146.00 | | 44 146.00 | 44 146.00 |
BZ Autres créances | 19 834.00 | | 19 834.00 | 19 834.00 |
CF Disponibilités | 235 915.00 | | 235 915.00 | 235 915.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 011.00 | | 1 011.00 | 1 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 470 098.00 | | 470 098.00 | 470 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 884 294.00 | 285 022.00 | 1 599 272.00 | 1 884 294.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 159.00 | 24 776.00 | | 30 159.00 |
DG Autres réserves | 176 963.00 | 164 680.00 | | 176 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 210.00 | 107 666.00 | | 85 210.00 |
DL TOTAL (I) | 1 070 332.00 | 1 075 122.00 | | 1 070 332.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 332.00 | 140 717.00 | | 124 332.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 131 554.00 | 116 896.00 | | 131 554.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 049.00 | 210 838.00 | | 198 049.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 005.00 | 48 441.00 | | 75 005.00 |
EC TOTAL (IV) | 528 940.00 | 516 893.00 | | 528 940.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 599 272.00 | 1 592 015.00 | | 1 599 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 246 428.00 | 33 667.00 | | 246 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 778.00 | 33 667.00 | | 245 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 049.00 | 198 049.00 | | 198 049.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 005.00 | 75 005.00 | | 75 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 554.00 | 131 554.00 | | 131 554.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 124 332.00 | 16 664.00 | 69 544.00 | 124 332.00 |
VS Charges constatées d’avance | 64 992.00 | 64 992.00 | | 64 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 522.00 | 64 992.00 | 12 530.00 | 77 522.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 528 940.00 | 421 272.00 | 69 544.00 | 528 940.00 |