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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 975 674.00 | | 975 674.00 | 975 674.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AP Constructions | 265 523.00 | 123 881.00 | 141 641.00 | 265 523.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 090.00 | 28 940.00 | 3 149.00 | 32 090.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 552.00 | 92 957.00 | 20 595.00 | 113 552.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 928.00 | | 4 928.00 | 4 928.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 530.00 | 4 928.00 | 7 602.00 | 12 530.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 404 946.00 | 251 356.00 | 1 153 590.00 | 1 404 946.00 |
BT Marchandises | 158 657.00 | | 158 657.00 | 158 657.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 539.00 | | 26 539.00 | 26 539.00 |
BZ Autres créances | 21 775.00 | | 21 775.00 | 21 775.00 |
CF Disponibilités | 230 481.00 | | 230 481.00 | 230 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 974.00 | | 974.00 | 974.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 426.00 | | 438 426.00 | 438 426.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 843 372.00 | 251 356.00 | 1 592 015.00 | 1 843 372.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 778 000.00 | 778 000.00 | | 778 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 776.00 | 18 981.00 | | 24 776.00 |
DG Autres réserves | 164 680.00 | 144 569.00 | | 164 680.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 666.00 | 115 907.00 | | 107 666.00 |
DL TOTAL (I) | 1 075 122.00 | 1 057 456.00 | | 1 075 122.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 717.00 | 156 828.00 | | 140 717.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 116 896.00 | 81 239.00 | | 116 896.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 838.00 | 171 331.00 | | 210 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 441.00 | 44 622.00 | | 48 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 516 893.00 | 454 019.00 | | 516 893.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 592 015.00 | 1 511 475.00 | | 1 592 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 948 708.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 621.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 148 329.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 340.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 196 669.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 573 327.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 054.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 136 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 988.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 732.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 981.00 | |
GE Autres charges | | | 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 049 809.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 526.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 526.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 103.00 | 38 945.00 | | 103.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 440.00 | 18 442.00 | | 3 440.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 337.00 | 20 503.00 | | -3 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 33 331.00 | 41 169.00 | | 33 331.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 196 772.00 | 2 075 981.00 | | 2 196 772.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 089 106.00 | 1 960 074.00 | | 2 089 106.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 107 666.00 | 115 907.00 | | 107 666.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 447.00 | 31 981.00 | | 214 447.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 797.00 | 31 981.00 | | 213 797.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 928.00 | | | 4 928.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 838.00 | 210 838.00 | | 210 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 441.00 | 48 441.00 | | 48 441.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 896.00 | 116 896.00 | | 116 896.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 530.00 | | 12 530.00 | 12 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 717.00 | 16 385.00 | 68 379.00 | 140 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 288.00 | 49 288.00 | | 49 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 818.00 | 49 288.00 | 12 530.00 | 61 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 516 893.00 | 392 561.00 | 68 379.00 | 516 893.00 |