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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 121 142.00 | 63 481.00 | 57 661.00 | 121 142.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 122 965.00 | 63 481.00 | 59 484.00 | 122 965.00 |
060 Stock marchandises | 129 844.00 | | 129 844.00 | 129 844.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 99 529.00 | 5 895.00 | 93 634.00 | 99 529.00 |
072 Créances – Autres | 51 622.00 | | 51 622.00 | 51 622.00 |
084 Disponibilités | 194 212.00 | | 194 212.00 | 194 212.00 |
092 Charges constatées d’avance | 6 514.00 | | 6 514.00 | 6 514.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 481 720.00 | 5 895.00 | 475 825.00 | 481 720.00 |
110 Total général Actif | 604 685.00 | 69 376.00 | 535 309.00 | 604 685.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 101 168.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 55 585.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 244 753.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 60 718.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 628.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 857.00 | | |
172 Autres dettes | | | 81 844.00 | |
176 Total des dettes | | | 290 556.00 | |
180 Total général Passif | | | 535 309.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 91 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 48 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 36 181.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 129 199.00 | 1 080 584.00 | | 1 129 199.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 800.00 | 4 100.00 | | 3 800.00 |
230 Autres produits | 12 311.00 | 7 723.00 | | 12 311.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 145 310.00 | 1 092 407.00 | | 1 145 310.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 692 225.00 | 665 572.00 | | 692 225.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 443.00 | -7 304.00 | | 443.00 |
242 Autres charges externes. | 93 573.00 | 83 003.00 | | 93 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 701.00 | | | 1 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 933.00 | 5 224.00 | | 4 933.00 |
250 Rémunérations du personnel | 183 454.00 | 170 284.00 | | 183 454.00 |
252 Charges sociales | 72 972.00 | 68 630.00 | | 72 972.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 247.00 | 12 692.00 | | 21 247.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 812.00 | 6 658.00 | | 3 812.00 |
262 Autres charges | 2 100.00 | 2 168.00 | | 2 100.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 074 759.00 | 1 006 927.00 | | 1 074 759.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 551.00 | 85 480.00 | | 70 551.00 |
290 Produits exceptionnels | 48 417.00 | | | 48 417.00 |
294 Charges financières | 1 293.00 | 1 220.00 | | 1 293.00 |
300 Charges exceptionnelles | 50 337.00 | 642.00 | | 50 337.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 754.00 | 21 030.00 | | 11 754.00 |
310 Bénéfice ou perte | 55 585.00 | 62 588.00 | | 55 585.00 |