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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 85 700.00 | 51 605.00 | 34 095.00 | 85 700.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 523.00 | 51 605.00 | 35 918.00 | 87 523.00 |
060 Stock marchandises | 178 391.00 | | 178 391.00 | 178 391.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 82.00 | | 82.00 | 82.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 96 568.00 | 1 606.00 | 94 962.00 | 96 568.00 |
072 Créances – Autres | 23 323.00 | | 23 323.00 | 23 323.00 |
084 Disponibilités | 285 547.00 | | 285 547.00 | 285 547.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 217.00 | | 3 217.00 | 3 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 587 127.00 | 1 606.00 | 585 520.00 | 587 127.00 |
110 Total général Actif | 674 650.00 | 53 211.00 | 621 439.00 | 674 650.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 151 454.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 681.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 280 135.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 709.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 399.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 193 222.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 454.00 | | |
172 Autres dettes | | | 120 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 341 303.00 | |
180 Total général Passif | | | 621 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 161.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 10 050.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 12 283.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 213 828.00 | 1 065 582.00 | | 1 213 828.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 250.00 | | |
230 Autres produits | 13 107.00 | 3 924.00 | | 13 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 226 935.00 | 1 070 756.00 | | 1 226 935.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 798 393.00 | 667 801.00 | | 798 393.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -48 684.00 | 11 840.00 | | -48 684.00 |
242 Autres charges externes. | 99 482.00 | 94 633.00 | | 99 482.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 121.00 | | | -17 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 308.00 | 3 324.00 | | 4 308.00 |
250 Rémunérations du personnel | 216 929.00 | 177 255.00 | | 216 929.00 |
252 Charges sociales | 85 866.00 | 68 330.00 | | 85 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 16 679.00 | 17 071.00 | | 16 679.00 |
256 Dotations aux provisions | 210.00 | 3 689.00 | | 210.00 |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 6 696.00 | | | 6 696.00 |
262 Autres charges | 6 696.00 | 7.00 | | 6 696.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 179 879.00 | 1 043 952.00 | | 1 179 879.00 |
270 Résultat d’exploitation | 47 056.00 | 26 805.00 | | 47 056.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 300.00 | 4 097.00 | | 10 300.00 |
294 Charges financières | 728.00 | 509.00 | | 728.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 231.00 | 4 391.00 | | 7 231.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 8 716.00 | 3 064.00 | | 8 716.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 681.00 | 22 938.00 | | 40 681.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 158.00 | | | 12 158.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 002.00 | | | 5 002.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 639.00 | | | 90 639.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 161.00 | | | 17 161.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 20 276.00 | | | 20 276.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 7 231.00 | | | 7 231.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 10 050.00 | | | 10 050.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 819.00 | | | 2 819.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 210.00 | | | 210.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 210.00 | | | 210.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 9 468.00 | | | 9 468.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |