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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 88 816.00 | 47 971.00 | 40 845.00 | 88 816.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 639.00 | 47 971.00 | 42 668.00 | 90 639.00 |
060 Stock marchandises | 129 707.00 | | 129 707.00 | 129 707.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 108 045.00 | 10 864.00 | 97 181.00 | 108 045.00 |
072 Créances – Autres | 32 923.00 | | 32 923.00 | 32 923.00 |
084 Disponibilités | 246 525.00 | | 246 525.00 | 246 525.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 227.00 | | 2 227.00 | 2 227.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 519 759.00 | 10 864.00 | 508 895.00 | 519 759.00 |
110 Total général Actif | 610 397.00 | 58 835.00 | 551 563.00 | 610 397.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 153 516.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 938.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 264 454.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 34 424.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 6 189.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 162 494.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 710.00 | | |
172 Autres dettes | | | 84 000.00 | |
176 Total des dettes | | | 287 108.00 | |
180 Total général Passif | | | 551 563.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 13 677.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 23 257.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 065 582.00 | 1 130 849.00 | | 1 065 582.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 250.00 | 678.00 | | 1 250.00 |
230 Autres produits | 3 924.00 | 8 117.00 | | 3 924.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 070 756.00 | 1 139 644.00 | | 1 070 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 667 801.00 | 701 426.00 | | 667 801.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 11 840.00 | -11 704.00 | | 11 840.00 |
242 Autres charges externes. | 94 633.00 | 98 487.00 | | 94 633.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 742.00 | | | 1 742.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 324.00 | 4 206.00 | | 3 324.00 |
250 Rémunérations du personnel | 177 255.00 | 187 216.00 | | 177 255.00 |
252 Charges sociales | 68 330.00 | 74 307.00 | | 68 330.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 071.00 | 19 495.00 | | 17 071.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 689.00 | 5 686.00 | | 3 689.00 |
262 Autres charges | 7.00 | 4 771.00 | | 7.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 043 952.00 | 1 083 889.00 | | 1 043 952.00 |
270 Résultat d’exploitation | 26 805.00 | 55 755.00 | | 26 805.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 097.00 | 49 615.00 | | 4 097.00 |
294 Charges financières | 509.00 | 917.00 | | 509.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 391.00 | 47 702.00 | | 4 391.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 064.00 | 9 988.00 | | 3 064.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 938.00 | 46 763.00 | | 22 938.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 086.00 | | | 12 086.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 591.00 | | | 1 591.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 99 678.00 | | | 99 678.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 13 677.00 | | | 13 677.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 716.00 | | | 22 716.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 341.00 | | | 4 341.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 241.00 | | | -1 241.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 214 860.00 | | | 214 860.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 147 969.00 | | | 147 969.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 297.00 | | | 297.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 297.00 | | | 297.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |