| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 92 522.00 | 56 790.00 | 35 731.00 | 92 522.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 94 345.00 | 56 790.00 | 37 555.00 | 94 345.00 |
060 Stock marchandises | 176 208.00 | | 176 208.00 | 176 208.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 119.00 | | 10 119.00 | 10 119.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 441.00 | 2 660.00 | 83 781.00 | 86 441.00 |
072 Créances – Autres | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
084 Disponibilités | 210 722.00 | | 210 722.00 | 210 722.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 532.00 | | 1 532.00 | 1 532.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 511 781.00 | 2 660.00 | 509 121.00 | 511 781.00 |
110 Total général Actif | 606 126.00 | 59 450.00 | 546 676.00 | 606 126.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 162 135.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 608.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 281 743.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 643.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 144 229.00 | |
172 Autres dettes | | | 93 061.00 | |
176 Total des dettes | | | 264 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 676.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 216.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 250.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 1 823.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 850.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 301 651.00 | 1 213 828.00 | | 1 301 651.00 |
230 Autres produits | 1 797.00 | 13 107.00 | | 1 797.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 303 448.00 | 1 226 935.00 | | 1 303 448.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 829 419.00 | 798 393.00 | | 829 419.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 183.00 | -48 684.00 | | 2 183.00 |
242 Autres charges externes. | 99 385.00 | 99 482.00 | | 99 385.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 033.00 | 4 308.00 | | 4 033.00 |
250 Rémunérations du personnel | 229 406.00 | 216 929.00 | | 229 406.00 |
252 Charges sociales | 87 418.00 | 85 866.00 | | 87 418.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 431.00 | 16 679.00 | | 14 431.00 |
256 Dotations aux provisions | 2 660.00 | 210.00 | | 2 660.00 |
262 Autres charges | 1 050.00 | 6 696.00 | | 1 050.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 269 986.00 | 1 179 879.00 | | 1 269 986.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 462.00 | 47 056.00 | | 33 462.00 |
280 Produits financiers | 2 351.00 | | | 2 351.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 10 300.00 | | 1 250.00 |
294 Charges financières | 375.00 | 728.00 | | 375.00 |
300 Charges exceptionnelles | 151.00 | 7 231.00 | | 151.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 929.00 | 8 716.00 | | 4 929.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 608.00 | 40 681.00 | | 31 608.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 523.00 | | | 87 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 216.00 | | | 16 216.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 9 394.00 | | | 9 394.00 |
585 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
599 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 2 660.00 | | | 2 660.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 606.00 | | | 1 606.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |