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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 97 855.00 | 49 274.00 | 48 580.00 | 97 855.00 |
040 Immobilisations financières | 1 823.00 | | 1 823.00 | 1 823.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 99 678.00 | 49 274.00 | 50 404.00 | 99 678.00 |
060 Stock marchandises | 141 548.00 | | 141 548.00 | 141 548.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 61.00 | | 61.00 | 61.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 122 618.00 | 7 472.00 | 115 146.00 | 122 618.00 |
072 Créances – Autres | 36 095.00 | | 36 095.00 | 36 095.00 |
084 Disponibilités | 179 544.00 | | 179 544.00 | 179 544.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 745.00 | | 3 745.00 | 3 745.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 483 610.00 | 7 472.00 | 476 138.00 | 483 610.00 |
110 Total général Actif | 583 288.00 | 56 746.00 | 526 541.00 | 583 288.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 80 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 131 753.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 763.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 266 516.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 955.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 5 872.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 139 031.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 368.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 167.00 | |
176 Total des dettes | | | 260 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 526 541.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 58 116.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 49 550.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 956.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 130 849.00 | 1 129 199.00 | | 1 130 849.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 678.00 | 3 800.00 | | 678.00 |
230 Autres produits | 8 117.00 | 12 311.00 | | 8 117.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 139 644.00 | 1 145 310.00 | | 1 139 644.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 701 426.00 | 692 225.00 | | 701 426.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -11 704.00 | 443.00 | | -11 704.00 |
242 Autres charges externes. | 98 487.00 | 93 573.00 | | 98 487.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 709.00 | | | 1 709.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 206.00 | 4 933.00 | | 4 206.00 |
250 Rémunérations du personnel | 187 216.00 | 183 454.00 | | 187 216.00 |
252 Charges sociales | 74 307.00 | 72 972.00 | | 74 307.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 495.00 | 21 247.00 | | 19 495.00 |
256 Dotations aux provisions | 5 686.00 | 3 812.00 | | 5 686.00 |
262 Autres charges | 4 771.00 | 2 100.00 | | 4 771.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 083 889.00 | 1 074 759.00 | | 1 083 889.00 |
270 Résultat d’exploitation | 55 755.00 | 70 551.00 | | 55 755.00 |
290 Produits exceptionnels | 49 615.00 | 48 417.00 | | 49 615.00 |
294 Charges financières | 917.00 | 1 293.00 | | 917.00 |
300 Charges exceptionnelles | 47 702.00 | 50 337.00 | | 47 702.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 9 988.00 | 11 754.00 | | 9 988.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 763.00 | 55 585.00 | | 46 763.00 |