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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 560.00 | 862.00 | 13 697.00 | 14 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 165 948.00 | 66 276.00 | 99 671.00 | 165 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 280 297.00 | 133 592.00 | 146 704.00 | 280 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
BJ TOTAL (I) | 470 339.00 | 200 732.00 | 269 606.00 | 470 339.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 512.00 | | 4 512.00 | 4 512.00 |
BT Marchandises | 57 742.00 | | 57 742.00 | 57 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 873.00 | 156.00 | 3 716.00 | 3 873.00 |
BZ Autres créances | 101 667.00 | | 101 667.00 | 101 667.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 164 238.00 | | 164 238.00 | 164 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 49 165.00 | | 49 165.00 | 49 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 080.00 | 156.00 | 331 923.00 | 332 080.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 419.00 | 200 889.00 | 601 529.00 | 802 419.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | | | 750.00 |
DG Autres réserves | 224 382.00 | 105 312.00 | | 224 382.00 |
DH Report à nouveau | 206 336.00 | | | 206 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 312.00 | | | 105 312.00 |
DL TOTAL (I) | 319 899.00 | | | 319 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 170.00 | | | 1 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 992.00 | | | 188 992.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 216.00 | | | 78 216.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 250.00 | | | 13 250.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 630.00 | | | 281 630.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 529.00 | | | 601 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 630.00 | | | 281 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 339.00 | | | 470 339.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 339.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 14 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 460 806.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 460 806.00 | | | 460 806.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 533.00 | | | 9 533.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 200 732.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 200 732.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 992.00 | 188 992.00 | | 188 992.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 46 812.00 | 46 812.00 | | 46 812.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 549.00 | 22 549.00 | | 22 549.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 537.00 | 5 537.00 | | 5 537.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 251.00 | 13 251.00 | | 13 251.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 533.00 | | 9 533.00 | 9 533.00 |
UX Autres créances clients | 3 874.00 | 3 874.00 | | 3 874.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 571.00 | 5 571.00 | | 5 571.00 |
VB T. V. A. | 30 208.00 | 30 208.00 | | 30 208.00 |
VI Groupe et associés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 751.00 | 5 751.00 | | 5 751.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 318.00 | 3 318.00 | | 3 318.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 459.00 | 71 459.00 | | 71 459.00 |
VS Charges constatées d’avance | 49 166.00 | 49 166.00 | | 49 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 074.00 | 105 541.00 | 9 533.00 | 115 074.00 |
VW T.V.A. | 3 587.00 | | 3 587.00 | 3 587.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 630.00 | 281 630.00 | | 281 630.00 |