| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 560.00 | 5 231.00 | 9 329.00 | 14 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 218 992.00 | 129 241.00 | 89 750.00 | 218 992.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 726.00 | 214 671.00 | 116 054.00 | 330 726.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
BJ TOTAL (I) | 574 450.00 | 349 143.00 | 225 306.00 | 574 450.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 940.00 | | 4 940.00 | 4 940.00 |
BT Marchandises | 26 514.00 | | 26 514.00 | 26 514.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 867 028.00 | | 867 028.00 | 867 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 426 265.00 | | 426 265.00 | 426 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 335.00 | | 45 335.00 | 45 335.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 370 130.00 | | 1 370 130.00 | 1 370 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 944 580.00 | 349 143.00 | 1 595 436.00 | 1 944 580.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 395 461.00 | 224 382.00 | | 395 461.00 |
DH Report à nouveau | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 559.00 | 171 079.00 | | 276 559.00 |
DL TOTAL (I) | 886 607.00 | 610 048.00 | | 886 607.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 213 840.00 | 235 154.00 | | 213 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 494 199.00 | 328 799.00 | | 494 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 708 829.00 | 564 743.00 | | 708 829.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 436.00 | 1 174 791.00 | | 1 595 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 708 829.00 | -1 000.00 | | 708 829.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 540 454.00 | | 33 996.00 | 540 454.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 172.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 574 451.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 564 278.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 530 591.00 | | 33 688.00 | 530 591.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 864.00 | | 309.00 | 9 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 486.00 | 47 657.00 | 349 144.00 | 301 486.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 486.00 | 47 657.00 | 349 144.00 | 301 486.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 213 840.00 | 213 840.00 | | 213 840.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 277 506.00 | 277 506.00 | | 277 506.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 103.00 | 142 103.00 | | 142 103.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 293.00 | 17 293.00 | | 17 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 172.00 | | 10 172.00 | 10 172.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 228.00 | 6 228.00 | | 6 228.00 |
VB T. V. A. | 25 629.00 | 25 629.00 | | 25 629.00 |
VI Groupe et associés | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 892.00 | 41 892.00 | | 41 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 835 171.00 | 835 171.00 | | 835 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 336.00 | 45 336.00 | | 45 336.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 922 536.00 | 912 364.00 | 10 172.00 | 922 536.00 |
VW T.V.A. | 15 405.00 | 15 405.00 | | 15 405.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 708 829.00 | 708 829.00 | | 708 829.00 |