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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 560.00 | 9 235.00 | 5 325.00 | 14 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 206.00 | 187 717.00 | 55 490.00 | 243 206.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 951.00 | 270 433.00 | 88 519.00 | 358 951.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 627 658.00 | 467 385.00 | 160 273.00 | 627 658.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 847.00 | | 847.00 | 847.00 |
BT Marchandises | 30 177.00 | | 30 177.00 | 30 177.00 |
BZ Autres créances | 812 650.00 | | 812 650.00 | 812 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 283 074.00 | | 283 074.00 | 283 074.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 882.00 | | 14 882.00 | 14 882.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 141 675.00 | | 1 141 675.00 | 1 141 675.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 769 332.00 | 467 385.00 | 1 301 948.00 | 1 769 332.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | | 1 040 972.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 205.00 | 316 059.00 | | 103 205.00 |
DL TOTAL (I) | 111 455.00 | 1 365 281.00 | | 111 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 707 471.00 | 755 964.00 | | 707 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 954.00 | 199.00 | | 49 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 385.00 | 239 068.00 | | 267 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 543.00 | 286 656.00 | | 165 543.00 |
EA Autres dettes | 139.00 | | | 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 190 493.00 | 1 281 887.00 | | 1 190 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 301 948.00 | 2 647 168.00 | | 1 301 948.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 604 169.00 | | 24 094.00 | 604 169.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | 10 940.00 | 606.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 606.00 | | 627 658.00 | 606.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 616 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 935.00 | | 23 783.00 | 592 935.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 234.00 | | 312.00 | 11 234.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 343.00 | 30 042.00 | | 437 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 343.00 | 30 042.00 | | 437 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 385.00 | 267 385.00 | | 267 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 76 859.00 | 76 859.00 | | 76 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 977.00 | 41 977.00 | | 41 977.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 139.00 | 139.00 | | 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 940.00 | | 10 940.00 | 10 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 398.00 | 4 398.00 | | 4 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VB T. V. A. | 63 982.00 | 63 982.00 | | 63 982.00 |
VC Groupe et associés | 689 507.00 | 689 507.00 | | 689 507.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 707 471.00 | 707 471.00 | | 707 471.00 |
VI Groupe et associés | 49 954.00 | 49 954.00 | | 49 954.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 992.00 | | | 49 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 733.00 | 7 733.00 | | 7 733.00 |
VP Divers | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 273.00 | 22 273.00 | | 22 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 176.00 | 38 176.00 | | 38 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 882.00 | 14 882.00 | | 14 882.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 838 472.00 | 827 532.00 | 10 940.00 | 838 472.00 |
VW T.V.A. | 24 434.00 | 24 434.00 | | 24 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 190 492.00 | 1 190 492.00 | | 1 190 492.00 |