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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 560.00 | 8 143.00 | 6 417.00 | 14 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 242 043.00 | 174 255.00 | 67 788.00 | 242 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 336 331.00 | 254 944.00 | 81 387.00 | 336 331.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 169.00 | 437 343.00 | 166 827.00 | 604 169.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 371.00 | | 2 371.00 | 2 371.00 |
BT Marchandises | 25 001.00 | | 25 001.00 | 25 001.00 |
BZ Autres créances | 2 041 894.00 | | 2 041 894.00 | 2 041 894.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 396 681.00 | | 396 681.00 | 396 681.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 349.00 | | 14 349.00 | 14 349.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 480 341.00 | | 2 480 341.00 | 2 480 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 084 510.00 | 437 343.00 | 2 647 168.00 | 3 084 510.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 040 972.00 | 672 021.00 | | 1 040 972.00 |
DH Report à nouveau | | 206 337.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 316 059.00 | 162 615.00 | | 316 059.00 |
DL TOTAL (I) | 1 365 281.00 | 1 049 222.00 | | 1 365 281.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 964.00 | 194 473.00 | | 755 964.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 199.00 | 1 949.00 | | 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 068.00 | 310 086.00 | | 239 068.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 656.00 | 604 533.00 | | 286 656.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 281 887.00 | 1 111 042.00 | | 1 281 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 647 168.00 | 2 160 264.00 | | 2 647 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 918.00 | | 16 252.00 | 587 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 234.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 592 935.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 576 838.00 | | 16 097.00 | 576 838.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 080.00 | | 155.00 | 11 080.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 393 889.00 | 43 453.00 | | 393 889.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 393 889.00 | 43 453.00 | | 393 889.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 157.00 | 157.00 | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 157.00 | 157.00 | |
7C TOTAL GENERAL | | 157.00 | 157.00 | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 157.00 | 157.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 068.00 | 239 068.00 | | 239 068.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 630.00 | 86 630.00 | | 86 630.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 79 621.00 | 79 621.00 | | 79 621.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 508.00 | 71 508.00 | | 71 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 234.00 | | 11 234.00 | 11 234.00 |
VB T. V. A. | 22 569.00 | 22 569.00 | | 22 569.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | | 66 686.00 | 89 278.00 | |
VI Groupe et associés | 199.00 | 199.00 | | 199.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 509.00 | | | 38 509.00 |
VP Divers | 2 125.00 | 2 125.00 | | 2 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 27 183.00 | 27 183.00 | | 27 183.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 017 200.00 | 2 017 200.00 | | 2 017 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 349.00 | 14 349.00 | | 14 349.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 067 477.00 | 2 056 242.00 | 11 234.00 | 2 067 477.00 |
VW T.V.A. | 21 714.00 | 21 714.00 | | 21 714.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 125 923.00 | 1 192 609.00 | 89 278.00 | 1 125 923.00 |