| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 14 560.00 | 6 687.00 | 7 873.00 | 14 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 228 859.00 | 151 265.00 | 77 594.00 | 228 859.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 333 417.00 | 235 936.00 | 97 480.00 | 333 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 079.00 | | 11 079.00 | 11 079.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 917.00 | 393 889.00 | 194 028.00 | 587 917.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 748.00 | | 14 748.00 | 14 748.00 |
BT Marchandises | 25 276.00 | | 25 276.00 | 25 276.00 |
BZ Autres créances | 1 693 769.00 | | 1 693 769.00 | 1 693 769.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
CF Disponibilités | 175 603.00 | | 175 603.00 | 175 603.00 |
CH Charges constatées d’avance | 56 792.00 | | 56 792.00 | 56 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 966 235.00 | | 1 966 235.00 | 1 966 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 554 153.00 | 393 889.00 | 2 160 264.00 | 2 554 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 672 020.00 | 395 461.00 | | 672 020.00 |
DH Report à nouveau | 206 336.00 | 206 336.00 | | 206 336.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 614.00 | 276 559.00 | | 162 614.00 |
DL TOTAL (I) | 1 049 222.00 | 886 607.00 | | 1 049 222.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194 472.00 | | | 194 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 949.00 | 789.00 | | 1 949.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 310 086.00 | 213 840.00 | | 310 086.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 604 533.00 | 494 199.00 | | 604 533.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 111 041.00 | 708 829.00 | | 1 111 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 160 264.00 | 1 595 436.00 | | 2 160 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 111 041.00 | 708 829.00 | | 1 111 041.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 574 451.00 | | 13 467.00 | 574 451.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 080.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 587 918.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 576 838.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 564 278.00 | | 12 560.00 | 564 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 172.00 | | 908.00 | 10 172.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 144.00 | 44 746.00 | 393 889.00 | 349 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 144.00 | 44 746.00 | 393 889.00 | 349 144.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 310 086.00 | 310 086.00 | | 310 086.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 367 601.00 | 367 601.00 | | 367 601.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 666.00 | 159 666.00 | | 159 666.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 017.00 | 7 017.00 | | 7 017.00 |
VB T. V. A. | 51 243.00 | 51 243.00 | | 51 243.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 473.00 | 194 473.00 | | 194 473.00 |
VI Groupe et associés | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 35 886.00 | 35 886.00 | | 35 886.00 |
VP Divers | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 47 432.00 | 47 432.00 | | 47 432.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 587 590.00 | 1 587 590.00 | | 1 587 590.00 |
VS Charges constatées d’avance | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 761 642.00 | 1 750 562.00 | 11 080.00 | 1 761 642.00 |
VW T.V.A. | 29 835.00 | 29 835.00 | | 29 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 111 042.00 | 1 111 042.00 | | 1 111 042.00 |