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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 633.00 | 3 402.00 | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 184 043.00 | 877 268.00 | 306 775.00 | 1 184 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 96 531.00 | 42 183.00 | 54 347.00 | 96 531.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | 4 737.00 | 4 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 297 547.00 | 926 302.00 | 371 245.00 | 1 297 547.00 |
BT Marchandises | 100 255.00 | | 100 255.00 | 100 255.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 333 477.00 | 29 478.00 | 303 999.00 | 333 477.00 |
BZ Autres créances | 5 236.00 | | 5 236.00 | 5 236.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 70 215.00 | | 70 215.00 | 70 215.00 |
CF Disponibilités | 1 234 109.00 | | 1 234 109.00 | 1 234 109.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | 3 065.00 | 3 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 746 358.00 | 29 478.00 | 1 716 880.00 | 1 746 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 043 905.00 | 955 780.00 | 2 088 125.00 | 3 043 905.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 3 017.00 | 1 983.00 | 5 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 942 761.00 | | | 942 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 330 839.00 | | | 330 839.00 |
DK Provisions réglementées | 71 389.00 | | | 71 389.00 |
DL TOTAL (I) | 1 475 338.00 | | | 1 475 338.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 389.00 | | | 158 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 184 803.00 | | | 184 803.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 123 733.00 | | | 123 733.00 |
EA Autres dettes | 2 617.00 | | | 2 617.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 124 541.00 | | | 124 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 612 787.00 | | | 612 787.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 125.00 | | | 2 088 125.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 297.00 | | | 498 297.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 232 093.00 | | 98 500.00 | 1 232 093.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 500.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 500.00 | 9 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 046.00 | 1 297 547.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 201.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 546.00 | 1 284 609.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 217 655.00 | | 98 500.00 | 1 217 655.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 237.00 | | | 11 237.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 772 308.00 | 176 043.00 | 25 066.00 | 772 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 769 108.00 | 176 043.00 | 25 066.00 | 769 108.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 3 017.00 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 80 680.00 | 16 814.00 | 26 105.00 | 80 680.00 |
6T Sur comptes clients | 25 443.00 | 16 095.00 | 12 060.00 | 25 443.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 25 443.00 | 19 111.00 | 12 060.00 | 25 443.00 |
7C TOTAL GENERAL | 106 122.00 | 35 926.00 | 38 165.00 | 106 122.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 095.00 | 12 060.00 | |
UG ‐ Financières | | 3 017.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 814.00 | 26 105.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 704.00 | 18 704.00 | | 18 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 680.00 | 35 680.00 | | 35 680.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 470.00 | 21 470.00 | | 21 470.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 39 284.00 | 39 284.00 | | 39 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 617.00 | 2 617.00 | | 2 617.00 |
8L Produits constatés d’avance | 124 541.00 | 124 541.00 | | 124 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 737.00 | | | 4 737.00 |
UX Autres créances clients | 271 063.00 | | | 271 063.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 62 414.00 | | | 62 414.00 |
VB T. V. A. | 326.00 | | | 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 158 389.00 | 43 898.00 | 114 490.00 | 158 389.00 |
VI Groupe et associés | 184 803.00 | 184 803.00 | | 184 803.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 282 769.00 | | | 282 769.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 660.00 | | | 3 660.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 401.00 | 3 401.00 | | 3 401.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 065.00 | | | 3 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 516.00 | 341 779.00 | 4 737.00 | 346 516.00 |
VW T.V.A. | 23 898.00 | 23 898.00 | | 23 898.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 612 787.00 | 498 297.00 | 114 490.00 | 612 787.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |