| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
AP Constructions | 4 035.00 | 1 037.00 | 2 998.00 | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 246 138.00 | 909 415.00 | 336 723.00 | 1 246 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 850.00 | 58 871.00 | 23 979.00 | 82 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 776.00 | | 4 776.00 | 4 776.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 000.00 | 972 523.00 | 368 477.00 | 1 341 000.00 |
BT Marchandises | 129 030.00 | | 129 030.00 | 129 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 368 097.00 | 27 018.00 | 341 079.00 | 368 097.00 |
BZ Autres créances | 2 051.00 | | 2 051.00 | 2 051.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 2 636 103.00 | | 2 636 103.00 | 2 636 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 197.00 | | 8 197.00 | 8 197.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 243 478.00 | 27 018.00 | 3 216 460.00 | 3 243 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 584 478.00 | 999 542.00 | 3 584 937.00 | 4 584 478.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 288 073.00 | | | 2 288 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 648 440.00 | | | 648 440.00 |
DK Provisions réglementées | 86 335.00 | | | 86 335.00 |
DL TOTAL (I) | 3 153 196.00 | | | 3 153 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 229 279.00 | | | 229 279.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 891.00 | | | 17 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 167.00 | | | 93 167.00 |
EA Autres dettes | 2 407.00 | | | 2 407.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 998.00 | | | 88 998.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 741.00 | | | 431 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 584 937.00 | | | 3 584 937.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 741.00 | | | 431 741.00 |