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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 4 035.00 | 1 172.00 | 2 864.00 | 4 035.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 272 372.00 | 882 109.00 | 390 263.00 | 1 272 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 112 154.00 | 62 766.00 | 49 388.00 | 112 154.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 393 356.00 | 946 046.00 | 447 310.00 | 1 393 356.00 |
BT Marchandises | 157 566.00 | | 157 566.00 | 157 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 327 907.00 | 16 370.00 | 311 537.00 | 327 907.00 |
BZ Autres créances | 29 272.00 | | 29 272.00 | 29 272.00 |
CF Disponibilités | 2 072 614.00 | | 2 072 614.00 | 2 072 614.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 587 359.00 | 16 370.00 | 2 570 989.00 | 2 587 359.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 980 715.00 | 962 416.00 | 3 018 299.00 | 3 980 715.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 75 349.00 | | | 75 349.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 936 513.00 | | | 1 936 513.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 628 150.00 | | | 628 150.00 |
DK Provisions réglementées | 111 739.00 | | | 111 739.00 |
DL TOTAL (I) | 2 806 751.00 | | | 2 806 751.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 970.00 | | | 14 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 609.00 | | | 80 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 680.00 | | | 27 680.00 |
EA Autres dettes | 5 758.00 | | | 5 758.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 82 531.00 | | | 82 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 548.00 | | | 211 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 018 299.00 | | | 3 018 299.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 548.00 | | | 211 548.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 341 000.00 | | 184 753.00 | 1 341 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 795.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 132 396.00 | 1 393 356.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 201.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 129 196.00 | 1 388 561.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 1.00 | 3 201.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 024.00 | | 184 733.00 | 1 333 024.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 776.00 | | 20.00 | 4 776.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 972 523.00 | 105 919.00 | 132 396.00 | 972 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 969 323.00 | 105 919.00 | 129 196.00 | 969 323.00 |
Z9 Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 29.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 86 335.00 | 37 315.00 | 11 911.00 | 86 335.00 |
6T Sur comptes clients | 27 018.00 | 4 138.00 | 14 787.00 | 27 018.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 27 018.00 | 4 138.00 | 14 787.00 | 27 018.00 |
7C TOTAL GENERAL | 113 353.00 | 41 454.00 | 26 698.00 | 113 353.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14.00 | 14 787.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 37 315.00 | 11 911.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 609.00 | 80 609.00 | | 80 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 831.00 | 4 831.00 | | 4 831.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 434.00 | 6 434.00 | | 6 434.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 758.00 | 5 758.00 | | 5 758.00 |
8L Produits constatés d’avance | 82 531.00 | 82 531.00 | | 82 531.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
UX Autres créances clients | 305 338.00 | 305 338.00 | | 305 338.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 460.00 | 8 460.00 | | 8 460.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 568.00 | 22 568.00 | | 22 568.00 |
VB T. V. A. | 2 557.00 | 2 557.00 | | 2 557.00 |
VI Groupe et associés | 14 970.00 | 14 970.00 | | 14 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 10 384.00 | | 10 384.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 371.00 | 7 371.00 | | 7 371.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 397.00 | 1 397.00 | | 1 397.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 974.00 | 357 179.00 | 4 795.00 | 361 974.00 |
VW T.V.A. | 15 017.00 | 15 017.00 | | 15 017.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 548.00 | 211 548.00 | | 211 548.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 901.00 | | | 3 901.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 131 869.00 | | | 131 869.00 |
ST Autres comptes | 108 209.00 | | | 108 209.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 410.00 | | | 40 410.00 |
YT Sous‐traitance | 2 023.00 | | | 2 023.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 848.00 | | | 1 848.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 749.00 | | | 5 749.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 429 107.00 | | | 429 107.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 142 939.00 | | | 142 939.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 282 510.00 | | | 282 510.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |