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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 423.00 | 34 546.00 | 5 877.00 | 40 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 045.00 | | 7 045.00 | 7 045.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 617.00 | 58 354.00 | 175 263.00 | 233 617.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BT Marchandises | 5 243.00 | | 5 243.00 | 5 243.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
BZ Autres créances | 12 247.00 | | 12 247.00 | 12 247.00 |
CF Disponibilités | 5 010.00 | | 5 010.00 | 5 010.00 |
CH Charges constatées d’avance | 762.00 | | 762.00 | 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 549.00 | | 25 549.00 | 25 549.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 259 167.00 | 58 354.00 | 200 812.00 | 259 167.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 111.00 | | | 1 111.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -185 207.00 | -100 916.00 | | -185 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -57 665.00 | -84 291.00 | | -57 665.00 |
DL TOTAL (I) | -231 872.00 | -174 207.00 | | -231 872.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 099.00 | 872.00 | | 1 099.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 099.00 | 872.00 | | 1 099.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 345.00 | 342 339.00 | | 405 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | 16 267.00 | | 13 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 792.00 | 23 466.00 | | 12 792.00 |
EC TOTAL (IV) | 431 586.00 | 382 205.00 | | 431 586.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 200 812.00 | 208 871.00 | | 200 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 431 586.00 | 382 205.00 | | 431 586.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 136.00 | 134.00 | | 136.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 272 465.00 | | 272 465.00 | 272 465.00 |
FG Production vendue services | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 273 544.00 | | 273 544.00 | 273 544.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 140.00 | |
FQ Autres produits | | | 92.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 275 775.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 106 010.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 587.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 196.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 685.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 547.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 402.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 099.00 | |
GE Autres charges | | | 16 417.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 324 157.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 381.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 998.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 998.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -54 368.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 298.00 | | | -3 298.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 787.00 | 273 629.00 | | 275 787.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 333 452.00 | 357 920.00 | | 333 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -57 665.00 | -84 291.00 | | -57 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 234 210.00 | | 2 215.00 | 234 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 096.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 807.00 | 233 617.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 807.00 | 64 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 823.00 | | 2 215.00 | 64 823.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 759.00 | 2 402.00 | 2 807.00 | 58 759.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 759.00 | 2 402.00 | 2 807.00 | 58 759.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 872.00 | 1 099.00 | 872.00 | 872.00 |
7C TOTAL GENERAL | 872.00 | 1 099.00 | 872.00 | 872.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 099.00 | 872.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 313.00 | 13 313.00 | | 13 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 065.00 | 4 065.00 | | 4 065.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 467.00 | 5 467.00 | | 5 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 045.00 | 760.00 | 6 285.00 | 7 045.00 |
UX Autres créances clients | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VB T. V. A. | 3 178.00 | 3 178.00 | | 3 178.00 |
VC Groupe et associés | 5 482.00 | 5 482.00 | | 5 482.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136.00 | 136.00 | | 136.00 |
VI Groupe et associés | 405 345.00 | 405 345.00 | | 405 345.00 |
VP Divers | 3 062.00 | 3 062.00 | | 3 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 229.00 | 3 229.00 | | 3 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 659.00 | 14 374.00 | 6 285.00 | 20 659.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 431 586.00 | 431 586.00 | | 431 586.00 |