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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 657.00 | 46 007.00 | 4 649.00 | 50 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 130.00 | 69 815.00 | 173 315.00 | 243 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 640.00 | | 1 640.00 | 1 640.00 |
BT Marchandises | 7 346.00 | | 7 346.00 | 7 346.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 576.00 | | 576.00 | 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 985.00 | | 985.00 | 985.00 |
BZ Autres créances | 4 738.00 | | 4 738.00 | 4 738.00 |
CF Disponibilités | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 501.00 | | 501.00 | 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 286.00 | | 22 286.00 | 22 286.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 265 416.00 | 69 815.00 | 195 601.00 | 265 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -236 129.00 | -229 326.00 | | -236 129.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 467.00 | -6 802.00 | | -9 467.00 |
DL TOTAL (I) | -234 595.00 | -225 129.00 | | -234 595.00 |
DQ Provisions pour charges | 488.00 | 1 267.00 | | 488.00 |
DR TOTAL (IV) | 488.00 | 1 267.00 | | 488.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59.00 | 154.00 | | 59.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387 504.00 | 374 468.00 | | 387 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 22 825.00 | | 19 934.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 211.00 | 25 116.00 | | 22 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 429 708.00 | 422 563.00 | | 429 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 601.00 | 198 701.00 | | 195 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 429 708.00 | 422 563.00 | | 429 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59.00 | 154.00 | | 59.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387 504.00 | | | 387 504.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 433 608.00 | | 433 608.00 | 433 608.00 |
FG Production vendue services | 1 444.00 | | 1 444.00 | 1 444.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 435 052.00 | | 435 052.00 | 435 052.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 750.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 267.00 | |
FQ Autres produits | | | 36.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 106.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 179 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -424.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -366.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 721.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 677.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 92 037.00 | |
FZ Charges sociales | | | 25 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 499.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 488.00 | |
GE Autres charges | | | 23 540.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 443 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 036.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 431.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 431.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 431.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 467.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 029.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 029.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 029.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 106.00 | 405 570.00 | | 440 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 449 572.00 | 412 372.00 | | 449 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 467.00 | -6 802.00 | | -9 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 130.00 | | | 243 130.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 465.00 | | | 74 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 316.00 | 2 499.00 | | 67 316.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 316.00 | 2 499.00 | | 67 316.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 267.00 | 488.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 267.00 | 488.00 | 1 267.00 | 1 267.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 488.00 | 1 267.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 934.00 | 19 934.00 | | 19 934.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 822.00 | 10 822.00 | | 10 822.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 252.00 | 8 252.00 | | 8 252.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 985.00 | 985.00 | | 985.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 265.00 | 265.00 | | 265.00 |
VB T. V. A. | 1 423.00 | 1 423.00 | | 1 423.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
VI Groupe et associés | 387 504.00 | 387 504.00 | | 387 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 050.00 | 3 050.00 | | 3 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 600.00 | 6 224.00 | 6 375.00 | 12 600.00 |
VW T.V.A. | 81.00 | 81.00 | | 81.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 429 708.00 | 429 708.00 | | 429 708.00 |