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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 40 423.00 | 36 963.00 | 3 460.00 | 40 423.00 |
BD Autres titres immobilisés | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 857.00 | 60 771.00 | 172 086.00 | 232 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
BT Marchandises | 4 413.00 | | 4 413.00 | 4 413.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
BZ Autres créances | 8 979.00 | | 8 979.00 | 8 979.00 |
CF Disponibilités | 5 099.00 | | 5 099.00 | 5 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 570.00 | | 21 570.00 | 21 570.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 427.00 | 60 771.00 | 193 656.00 | 254 427.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -242 872.00 | -185 207.00 | | -242 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -43 442.00 | -57 665.00 | | -43 442.00 |
DL TOTAL (I) | -275 314.00 | -231 872.00 | | -275 314.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 248.00 | 1 099.00 | | 1 248.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 248.00 | 1 099.00 | | 1 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123.00 | 136.00 | | 123.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 438 449.00 | 405 345.00 | | 438 449.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 13 313.00 | | 15 004.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 883.00 | 12 792.00 | | 13 883.00 |
EA Autres dettes | 262.00 | | | 262.00 |
EC TOTAL (IV) | 467 722.00 | 431 586.00 | | 467 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 193 656.00 | 200 812.00 | | 193 656.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 467 722.00 | 431 586.00 | | 467 722.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 123.00 | 136.00 | | 123.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 298 334.00 | | 298 334.00 | 298 334.00 |
FG Production vendue services | 975.00 | | 975.00 | 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 308.00 | | 299 308.00 | 299 308.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 099.00 | |
FQ Autres produits | | | 13.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 306 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 117 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 830.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 97 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 532.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 80 365.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 704.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 417.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 248.00 | |
GE Autres charges | | | 18 161.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 343 590.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 770.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 913.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 913.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 682.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 298.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 760.00 | 3 298.00 | | 760.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -760.00 | -3 298.00 | | -760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 306 821.00 | 275 787.00 | | 306 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 350 263.00 | 333 452.00 | | 350 263.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -43 442.00 | -57 665.00 | | -43 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 617.00 | | | 233 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 760.00 | 6 336.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 232 857.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 231.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 231.00 | | | 64 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 096.00 | | | 7 096.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 58 354.00 | 2 417.00 | | 58 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 58 354.00 | 2 417.00 | | 58 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 099.00 | 1 248.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 099.00 | 1 248.00 | 1 099.00 | 1 099.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 248.00 | 1 099.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 004.00 | 15 004.00 | | 15 004.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 498.00 | 5 498.00 | | 5 498.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 396.00 | 5 396.00 | | 5 396.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262.00 | 262.00 | | 262.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 285.00 | | 6 285.00 | 6 285.00 |
UX Autres créances clients | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VB T. V. A. | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
VC Groupe et associés | 4 289.00 | 4 289.00 | | 4 289.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 123.00 | 123.00 | | 123.00 |
VI Groupe et associés | 438 449.00 | 438 449.00 | | 438 449.00 |
VP Divers | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 955.00 | 2 955.00 | | 2 955.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 937.00 | 937.00 | | 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533.00 | 533.00 | | 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 637.00 | 10 351.00 | 6 285.00 | 16 637.00 |
VW T.V.A. | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 467 722.00 | 467 722.00 | | 467 722.00 |