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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 566.00 | 39 884.00 | 6 681.00 | 46 566.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 239 039.00 | 63 692.00 | 175 347.00 | 239 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 112.00 | | 2 112.00 | 2 112.00 |
BT Marchandises | 6 126.00 | | 6 126.00 | 6 126.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 531.00 | | 531.00 | 531.00 |
BZ Autres créances | 8 689.00 | | 8 689.00 | 8 689.00 |
CF Disponibilités | 3 333.00 | | 3 333.00 | 3 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 314.00 | | 314.00 | 314.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 105.00 | | 21 105.00 | 21 105.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 260 144.00 | 63 692.00 | 196 452.00 | 260 144.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -286 314.00 | -242 872.00 | | -286 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 988.00 | -43 442.00 | | 56 988.00 |
DL TOTAL (I) | -218 326.00 | -275 314.00 | | -218 326.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 311.00 | 1 248.00 | | 1 311.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 311.00 | 1 248.00 | | 1 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65.00 | 123.00 | | 65.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 007.00 | 438 449.00 | | 374 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 834.00 | 15 004.00 | | 23 834.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 561.00 | 13 883.00 | | 15 561.00 |
EA Autres dettes | | 262.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 413 467.00 | 467 722.00 | | 413 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 196 452.00 | 193 656.00 | | 196 452.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 413 467.00 | 467 722.00 | | 413 467.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65.00 | 123.00 | | 65.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 289 204.00 | | 289 204.00 | 289 204.00 |
FG Production vendue services | 758.00 | | 758.00 | 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 289 962.00 | | 289 962.00 | 289 962.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 925.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 248.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 295 527.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 121 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 713.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -406.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 875.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 685.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 73 626.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 587.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 921.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 311.00 | |
GE Autres charges | | | 17 064.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 331 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 921.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 100 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 100 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 549.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 549.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 94 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 530.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 17 055.00 | 17 533.00 | | 17 055.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 409.00 | | | 409.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 52.00 | | | 52.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 461.00 | | | 461.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 953.00 | | | 1 953.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50.00 | 760.00 | | 50.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | 760.00 | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 543.00 | -760.00 | | -1 543.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 988.00 | 306 821.00 | | 395 988.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 339 000.00 | 350 263.00 | | 339 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 56 988.00 | -43 442.00 | | 56 988.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 857.00 | | 6 232.00 | 232 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 50.00 | 239 039.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 70 374.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 231.00 | | 6 142.00 | 64 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 336.00 | | 90.00 | 6 336.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 771.00 | 2 921.00 | | 60 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 771.00 | 2 921.00 | | 60 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 248.00 | 1 311.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 248.00 | 1 311.00 | 1 248.00 | 1 248.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 311.00 | 1 248.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 834.00 | 23 834.00 | | 23 834.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 124.00 | 7 124.00 | | 7 124.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 364.00 | 5 364.00 | | 5 364.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
VB T. V. A. | 7 498.00 | 7 498.00 | | 7 498.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65.00 | 65.00 | | 65.00 |
VI Groupe et associés | 374 007.00 | 374 007.00 | | 374 007.00 |
VP Divers | 167.00 | 167.00 | | 167.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 023.00 | 1 023.00 | | 1 023.00 |
VS Charges constatées d’avance | 314.00 | 314.00 | | 314.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 909.00 | 9 533.00 | 6 375.00 | 15 909.00 |
VW T.V.A. | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 467.00 | 413 467.00 | | 413 467.00 |