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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 162 290.00 | | 162 290.00 | 162 290.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 808.00 | 23 808.00 | | 23 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 657.00 | 43 508.00 | 7 149.00 | 50 657.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
BJ TOTAL (I) | 243 130.00 | 67 316.00 | 175 815.00 | 243 130.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 274.00 | | 1 274.00 | 1 274.00 |
BT Marchandises | 6 922.00 | | 6 922.00 | 6 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
BZ Autres créances | 7 854.00 | | 7 854.00 | 7 854.00 |
CF Disponibilités | 5 714.00 | | 5 714.00 | 5 714.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383.00 | | 383.00 | 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 886.00 | | 22 886.00 | 22 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 266 017.00 | 67 316.00 | 198 701.00 | 266 017.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -229 326.00 | -286 314.00 | | -229 326.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 802.00 | 56 988.00 | | -6 802.00 |
DL TOTAL (I) | -225 129.00 | -218 326.00 | | -225 129.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 267.00 | 1 311.00 | | 1 267.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 267.00 | 1 311.00 | | 1 267.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 154.00 | 65.00 | | 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 374 468.00 | 374 007.00 | | 374 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 825.00 | 23 834.00 | | 22 825.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 116.00 | 15 561.00 | | 25 116.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 563.00 | 413 467.00 | | 422 563.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 701.00 | 196 452.00 | | 198 701.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 563.00 | 413 467.00 | | 422 563.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 154.00 | 65.00 | | 154.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 374 468.00 | | | 374 468.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 395 093.00 | | 395 093.00 | 395 093.00 |
FG Production vendue services | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 612.00 | | 396 612.00 | 396 612.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 230.00 | |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 405 570.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 158 883.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -796.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 838.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 710.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 197.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 86 916.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 624.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 267.00 | |
GE Autres charges | | | 22 545.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 406 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 243.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 530.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 530.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 530.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 409.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 461.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 029.00 | 1 953.00 | | 1 029.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 50.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 029.00 | 2 004.00 | | 1 029.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 029.00 | -1 543.00 | | -1 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 405 570.00 | 395 988.00 | | 405 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 412 372.00 | 339 000.00 | | 412 372.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 802.00 | 56 988.00 | | -6 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 239 039.00 | | 4 091.00 | 239 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 243 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 162 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 162 290.00 | | | 162 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 70 374.00 | | 4 091.00 | 70 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 375.00 | | | 6 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 63 692.00 | 3 624.00 | | 63 692.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 63 692.00 | 3 624.00 | | 63 692.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 311.00 | 1 267.00 | 1 311.00 | 1 311.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 311.00 | 1 267.00 | 1 311.00 | 1 311.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 267.00 | 1 311.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 825.00 | 22 825.00 | | 22 825.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 878.00 | 10 878.00 | | 10 878.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 375.00 | | 6 375.00 | 6 375.00 |
UX Autres créances clients | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VB T. V. A. | 2 221.00 | 2 221.00 | | 2 221.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
VI Groupe et associés | 374 468.00 | 374 468.00 | | 374 468.00 |
VP Divers | 833.00 | 833.00 | | 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 627.00 | 3 627.00 | | 3 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 799.00 | 4 799.00 | | 4 799.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383.00 | 383.00 | | 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 352.00 | 8 977.00 | 6 375.00 | 15 352.00 |
VW T.V.A. | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 563.00 | 422 563.00 | | 422 563.00 |