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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 744.00 | 28 360.00 | 8 383.00 | 36 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 129 527.00 | 65 020.00 | 64 507.00 | 129 527.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 831.00 | | 23 831.00 | 23 831.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 190 705.00 | 93 984.00 | 96 721.00 | 190 705.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 103 169.00 | | 103 169.00 | 103 169.00 |
BN En cours de production de biens | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 60 446.00 | | 60 446.00 | 60 446.00 |
BZ Autres créances | 33 663.00 | | 33 663.00 | 33 663.00 |
CF Disponibilités | 109 228.00 | | 109 228.00 | 109 228.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 080.00 | | 6 080.00 | 6 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 350 087.00 | | 350 087.00 | 350 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 540 791.00 | 93 984.00 | 446 808.00 | 540 791.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 118 722.00 | 78 467.00 | | 118 722.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 788.00 | 40 254.00 | | 48 788.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 25.00 | | |
DL TOTAL (I) | 178 510.00 | 129 747.00 | | 178 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 730.00 | 61 731.00 | | 45 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 344.00 | 7 726.00 | | 28 344.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 136 497.00 | 127 285.00 | | 136 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 23 069.00 | | 24 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 468.00 | 22 885.00 | | 19 468.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | | | 9 092.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 818.00 | 30 262.00 | | 4 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 268 298.00 | 272 959.00 | | 268 298.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 808.00 | 402 706.00 | | 446 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 605.00 | 227 290.00 | | 236 605.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 546.00 | | 741 546.00 | 741 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 546.00 | | 741 546.00 | 741 546.00 |
FM Production stockée | | | 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 054.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 756 797.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 342 366.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 464.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 175 904.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 769.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 115.00 | |
GE Autres charges | | | 79.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 702 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 876.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 130.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 142.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 273.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 683.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 56 466.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 65.00 | 2 565.00 | | 65.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 742.00 | 600.00 | | 6 742.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 807.00 | 3 165.00 | | 6 807.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 924.00 | 169.00 | | 3 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 478.00 | 900.00 | | 1 478.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 403.00 | 1 069.00 | | 5 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 404.00 | 2 096.00 | | 1 404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 082.00 | 6 862.00 | | 9 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 767 877.00 | 681 564.00 | | 767 877.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 719 089.00 | 641 310.00 | | 719 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 788.00 | 40 254.00 | | 48 788.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 593.00 | 4 593.00 | | 4 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 185 182.00 | | 10 974.00 | 185 182.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 23 831.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 451.00 | 190 705.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 062.00 | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 089.00 | 166 270.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 586.00 | | 7 774.00 | 162 586.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 931.00 | | 3 200.00 | 20 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 87 842.00 | 10 115.00 | 3 973.00 | 87 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 666.00 | | 1 062.00 | 1 666.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 86 176.00 | 10 115.00 | 2 911.00 | 86 176.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 349.00 | 24 349.00 | | 24 349.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 610.00 | 12 610.00 | | 12 610.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 818.00 | 4 818.00 | | 4 818.00 |
UX Autres créances clients | 60 446.00 | 60 446.00 | | 60 446.00 |
VB T. V. A. | 16 845.00 | 16 845.00 | | 16 845.00 |
VC Groupe et associés | 1 632.00 | 1 632.00 | | 1 632.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 61.00 | 61.00 | | 61.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 669.00 | 13 977.00 | 30 908.00 | 45 669.00 |
VI Groupe et associés | 28 344.00 | 28 344.00 | | 28 344.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 983.00 | | | 15 983.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 289.00 | 1 289.00 | | 1 289.00 |
VP Divers | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 579.00 | 3 579.00 | | 3 579.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 083.00 | 11 083.00 | | 11 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 189.00 | 100 189.00 | | 100 189.00 |
VW T.V.A. | 484.00 | 484.00 | | 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 131 801.00 | 100 108.00 | 30 908.00 | 131 801.00 |