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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 645.00 | 35 472.00 | 24 173.00 | 59 645.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 178 164.00 | 100 804.00 | 77 360.00 | 178 164.00 |
BD Autres titres immobilisés | 43 011.00 | | 43 011.00 | 43 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 422.00 | 136 879.00 | 144 543.00 | 281 422.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 185 530.00 | | 185 530.00 | 185 530.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 84 176.00 | | 84 176.00 | 84 176.00 |
BZ Autres créances | 35 387.00 | | 35 387.00 | 35 387.00 |
CF Disponibilités | 279 418.00 | | 279 418.00 | 279 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 634.00 | | 7 634.00 | 7 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 592 145.00 | | 592 145.00 | 592 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 873 568.00 | 136 879.00 | 736 688.00 | 873 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 686.00 | 222 979.00 | | 245 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 602.00 | 22 707.00 | | 66 602.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 930.00 | | | 7 930.00 |
DL TOTAL (I) | 331 218.00 | 256 686.00 | | 331 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 84 887.00 | 55 375.00 | | 84 887.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 645.00 | 29 897.00 | | 28 645.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 192 837.00 | 152 043.00 | | 192 837.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 25 386.00 | | 30 083.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 208.00 | 15 913.00 | | 62 208.00 |
EA Autres dettes | 427.00 | 282.00 | | 427.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 383.00 | 5 754.00 | | 6 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 470.00 | 284 649.00 | | 405 470.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 736 688.00 | 541 335.00 | | 736 688.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 28 645.00 | | | 28 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 093 044.00 | | 1 093 044.00 | 1 093 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 044.00 | | 1 093 044.00 | 1 093 044.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 214.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 110 265.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 503 623.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -42 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 437.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 763.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 346.00 | |
FZ Charges sociales | | | 113 043.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 008.00 | |
GE Autres charges | | | 1 625.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 035 137.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 75 128.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 222.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 045.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 267.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 387.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 387.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 880.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 009.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 282.00 | 3 500.00 | | 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 708.00 | 385.00 | | 2 708.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 990.00 | 3 885.00 | | 2 990.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 209.00 | 1 437.00 | | 209.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 648.00 | 384.00 | | 648.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 857.00 | 1 821.00 | | 857.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 133.00 | 2 064.00 | | 2 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 539.00 | 3 661.00 | | 17 539.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 121 522.00 | 835 474.00 | | 1 121 522.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 054 920.00 | 812 767.00 | | 1 054 920.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 602.00 | 22 707.00 | | 66 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 667.00 | | 31 020.00 | 253 667.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 011.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 265.00 | 281 422.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 265.00 | 237 808.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 215 333.00 | | 25 740.00 | 215 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 731.00 | | 5 280.00 | 37 731.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 488.00 | 21 008.00 | 2 617.00 | 118 488.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 884.00 | 21 008.00 | 2 617.00 | 117 884.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 083.00 | 30 083.00 | | 30 083.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 710.00 | 11 710.00 | | 11 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 902.00 | 23 902.00 | | 23 902.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 488.00 | 14 488.00 | | 14 488.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 427.00 | 427.00 | | 427.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 383.00 | 6 383.00 | | 6 383.00 |
UX Autres créances clients | 84 176.00 | 84 176.00 | | 84 176.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 217.00 | 217.00 | | 217.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
VB T. V. A. | 13 302.00 | 13 302.00 | | 13 302.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 46.00 | 46.00 | | 46.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 840.00 | 24 537.00 | 57 771.00 | 84 840.00 |
VI Groupe et associés | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 484.00 | | | 20 484.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 721.00 | 7 721.00 | | 7 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 667.00 | 19 667.00 | | 19 667.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 634.00 | 7 634.00 | | 7 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 127 198.00 | 127 198.00 | | 127 198.00 |
VW T.V.A. | 4 387.00 | 4 387.00 | | 4 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 633.00 | 152 330.00 | 57 771.00 | 212 633.00 |