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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 475.00 | 29 653.00 | 12 822.00 | 42 475.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 168 839.00 | 68 280.00 | 100 559.00 | 168 839.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32 291.00 | | 32 291.00 | 32 291.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 209.00 | 98 536.00 | 145 672.00 | 244 209.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 80 581.00 | | 80 581.00 | 80 581.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 78 467.00 | | 78 467.00 | 78 467.00 |
BZ Autres créances | 20 071.00 | | 20 071.00 | 20 071.00 |
CF Disponibilités | 192 799.00 | | 192 799.00 | 192 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 003.00 | | 7 003.00 | 7 003.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 920.00 | | 378 920.00 | 378 920.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 623 129.00 | 98 536.00 | 524 593.00 | 623 129.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 193 037.00 | 167 510.00 | | 193 037.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 942.00 | 25 527.00 | | 29 942.00 |
DL TOTAL (I) | 233 979.00 | 204 037.00 | | 233 979.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 526.00 | 31 737.00 | | 75 526.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 580.00 | 41 957.00 | | 35 580.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 57 897.00 | 75 233.00 | | 57 897.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 32 058.00 | | 40 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 544.00 | 17 117.00 | | 56 544.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 011.00 | 4 645.00 | | 24 011.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 614.00 | 203 169.00 | | 290 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 524 593.00 | 407 205.00 | | 524 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 235 290.00 | 181 674.00 | | 235 290.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 767 002.00 | | 767 002.00 | 767 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 767 002.00 | | 767 002.00 | 767 002.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 248.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 784 060.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 310 271.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 184.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 77 737.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 689.00 | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 897.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 163.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 216.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 055.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 483.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 483.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 787.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 814.00 | 3 022.00 | | 814.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 162.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 814.00 | 11 184.00 | | 814.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -814.00 | 9 816.00 | | -814.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 194.00 | 3 852.00 | | 5 194.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 788 330.00 | 792 841.00 | | 788 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 758 388.00 | 767 314.00 | | 758 388.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 942.00 | 25 527.00 | | 29 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 560.00 | | 53 206.00 | 193 560.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 291.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 557.00 | 244 209.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 557.00 | 211 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 405.00 | | 48 466.00 | 165 405.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 551.00 | | 4 740.00 | 27 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 404.00 | 17 689.00 | 2 557.00 | 83 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 800.00 | 17 689.00 | 2 557.00 | 82 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 634.00 | 40 634.00 | | 40 634.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 209.00 | 6 209.00 | | 6 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 280.00 | 32 280.00 | | 32 280.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 011.00 | 24 011.00 | | 24 011.00 |
UX Autres créances clients | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VB T. V. A. | 10 018.00 | 10 018.00 | | 10 018.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 454.00 | 20 130.00 | 55 324.00 | 75 454.00 |
VI Groupe et associés | 35 580.00 | 35 580.00 | | 35 580.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 125.00 | | | 61 125.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 631.00 | 2 631.00 | | 2 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 147.00 | 8 147.00 | | 8 147.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 003.00 | 7 003.00 | | 7 003.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 105 541.00 | 105 541.00 | | 105 541.00 |
VW T.V.A. | 13 389.00 | 13 389.00 | | 13 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 232 717.00 | 177 393.00 | 55 324.00 | 232 717.00 |