| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 898.00 | 29 530.00 | 7 367.00 | 36 898.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 508.00 | 53 270.00 | 75 238.00 | 128 508.00 |
BD Autres titres immobilisés | 27 551.00 | | 27 551.00 | 27 551.00 |
BJ TOTAL (I) | 193 560.00 | 83 404.00 | 110 155.00 | 193 560.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 85 235.00 | | 85 235.00 | 85 235.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 66 421.00 | | 66 421.00 | 66 421.00 |
BZ Autres créances | 31 689.00 | | 31 689.00 | 31 689.00 |
CF Disponibilités | 107 887.00 | | 107 887.00 | 107 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 818.00 | | 5 818.00 | 5 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 050.00 | | 297 050.00 | 297 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 490 610.00 | 83 404.00 | 407 205.00 | 490 610.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 510.00 | 118 722.00 | | 167 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 527.00 | 48 788.00 | | 25 527.00 |
DL TOTAL (I) | 204 037.00 | 178 510.00 | | 204 037.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 737.00 | 45 730.00 | | 31 737.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 957.00 | 28 344.00 | | 41 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 75 233.00 | 136 497.00 | | 75 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 058.00 | 24 349.00 | | 32 058.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 117.00 | 19 468.00 | | 17 117.00 |
EA Autres dettes | 423.00 | 9 092.00 | | 423.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 645.00 | 4 818.00 | | 4 645.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 169.00 | 268 298.00 | | 203 169.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 407 205.00 | 446 808.00 | | 407 205.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 674.00 | 236 605.00 | | 181 674.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 41 957.00 | | | 41 957.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 796 076.00 | | 796 076.00 | 796 076.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 796 076.00 | | 796 076.00 | 796 076.00 |
FM Production stockée | | | -37 500.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 506.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 768 146.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 333 659.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 17 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 129 662.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 796.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 174 526.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 864.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 177.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 750 749.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 397.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 473.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 529.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 529.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 19 563.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 65.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 000.00 | 6 742.00 | | 21 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 000.00 | 6 807.00 | | 21 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 022.00 | 3 924.00 | | 3 022.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 162.00 | 1 478.00 | | 8 162.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 184.00 | 5 403.00 | | 11 184.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 816.00 | 1 404.00 | | 9 816.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 852.00 | 9 082.00 | | 3 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 792 841.00 | 767 877.00 | | 792 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 767 314.00 | 719 089.00 | | 767 314.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 527.00 | 48 788.00 | | 25 527.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 21 657.00 | 4 593.00 | | 21 657.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 190 705.00 | | 33 774.00 | 190 705.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 551.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 919.00 | 193 560.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 30 919.00 | 165 405.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 270.00 | | 30 054.00 | 166 270.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 831.00 | | 3 720.00 | 23 831.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 984.00 | 12 177.00 | 22 757.00 | 93 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 380.00 | 12 177.00 | 22 757.00 | 93 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 058.00 | 32 058.00 | | 32 058.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 275.00 | 1 275.00 | | 1 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 561.00 | 8 561.00 | | 8 561.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 645.00 | 4 645.00 | | 4 645.00 |
UX Autres créances clients | 66 421.00 | 66 421.00 | | 66 421.00 |
VB T. V. A. | 16 824.00 | 16 824.00 | | 16 824.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 692.00 | 10 198.00 | 21 495.00 | 31 692.00 |
VI Groupe et associés | 41 957.00 | 41 957.00 | | 41 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 977.00 | | | 13 977.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 429.00 | 8 429.00 | | 8 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 768.00 | 3 768.00 | | 3 768.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 795.00 | 4 795.00 | | 4 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 818.00 | 5 818.00 | | 5 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 928.00 | 103 928.00 | | 103 928.00 |
VW T.V.A. | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 127 936.00 | 106 441.00 | 21 495.00 | 127 936.00 |