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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 604.00 | 604.00 | | 604.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 496.00 | 32 195.00 | 13 301.00 | 45 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 169 837.00 | 85 689.00 | 84 148.00 | 169 837.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 731.00 | | 37 731.00 | 37 731.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 667.00 | 118 488.00 | 135 179.00 | 253 667.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 142 822.00 | | 142 822.00 | 142 822.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 618.00 | | 9 618.00 | 9 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 061.00 | | 50 061.00 | 50 061.00 |
BZ Autres créances | 18 793.00 | | 18 793.00 | 18 793.00 |
CF Disponibilités | 176 967.00 | | 176 967.00 | 176 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 895.00 | | 7 895.00 | 7 895.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 155.00 | | 406 155.00 | 406 155.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 823.00 | 118 488.00 | 541 335.00 | 659 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 222 979.00 | 193 037.00 | | 222 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 707.00 | 29 942.00 | | 22 707.00 |
DL TOTAL (I) | 256 686.00 | 233 979.00 | | 256 686.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 375.00 | 75 526.00 | | 55 375.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 897.00 | 35 580.00 | | 29 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 152 043.00 | 57 897.00 | | 152 043.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 386.00 | 40 634.00 | | 25 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 913.00 | 56 544.00 | | 15 913.00 |
EA Autres dettes | 282.00 | 423.00 | | 282.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 754.00 | 24 011.00 | | 5 754.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 649.00 | 290 614.00 | | 284 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 541 335.00 | 524 593.00 | | 541 335.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 249 809.00 | 235 290.00 | | 249 809.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 810 206.00 | | 810 206.00 | 810 206.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 810 206.00 | | 810 206.00 | 810 206.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 109.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 826 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 397 418.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -62 241.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 890.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 228 612.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 548.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 221.00 | |
GE Autres charges | | | 626.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 806 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 20 249.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 219.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 069.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 289.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 234.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 234.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 055.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 304.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 385.00 | | | 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 437.00 | 814.00 | | 1 437.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 384.00 | | | 384.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 821.00 | 814.00 | | 1 821.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 064.00 | -814.00 | | 2 064.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 661.00 | 5 194.00 | | 3 661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 835 474.00 | 793 311.00 | | 835 474.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 767.00 | 763 369.00 | | 812 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 707.00 | 29 942.00 | | 22 707.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 244 209.00 | | 11 112.00 | 244 209.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 731.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 654.00 | 253 667.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 654.00 | 215 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 211 314.00 | | 5 672.00 | 211 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 291.00 | | 5 440.00 | 32 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 536.00 | 21 221.00 | 1 269.00 | 98 536.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 604.00 | | | 604.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 933.00 | 21 221.00 | 1 269.00 | 97 933.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 386.00 | 25 386.00 | | 25 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 711.00 | 4 711.00 | | 4 711.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 754.00 | 5 754.00 | | 5 754.00 |
UX Autres créances clients | 50 061.00 | 50 061.00 | | 50 061.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VB T. V. A. | 8 083.00 | 8 083.00 | | 8 083.00 |
VC Groupe et associés | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 324.00 | 20 484.00 | 34 840.00 | 55 324.00 |
VI Groupe et associés | 29 897.00 | 29 897.00 | | 29 897.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 130.00 | | | 20 130.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 372.00 | 372.00 | | 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 668.00 | 2 668.00 | | 2 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 453.00 | 8 453.00 | | 8 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 895.00 | 7 895.00 | | 7 895.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 749.00 | 76 749.00 | | 76 749.00 |
VW T.V.A. | 2 297.00 | 2 297.00 | | 2 297.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 132 606.00 | 97 766.00 | 34 840.00 | 132 606.00 |