| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
AP Constructions | 519 482.00 | 377 948.00 | 141 534.00 | 519 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 169.00 | 56 861.00 | 3 308.00 | 60 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 004.00 | 27 575.00 | 2 429.00 | 30 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 625 265.00 | 465 983.00 | 159 281.00 | 625 265.00 |
BN En cours de production de biens | 35 833.00 | | 35 833.00 | 35 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 12 602.00 | | 12 602.00 | 12 602.00 |
CF Disponibilités | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 316.00 | | 3 316.00 | 3 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 095.00 | | 52 095.00 | 52 095.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 677 360.00 | 465 983.00 | 211 376.00 | 677 360.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -397 845.00 | -125 509.00 | | -397 845.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 490.00 | -272 335.00 | | -39 490.00 |
DL TOTAL (I) | -436 234.00 | -396 745.00 | | -436 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 198 245.00 | 233 614.00 | | 198 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 567.00 | 80 006.00 | | 235 567.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 90 000.00 | 105 000.00 | | 90 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 46 810.00 | | 41 589.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 989.00 | 174 366.00 | | 11 989.00 |
EA Autres dettes | 70 220.00 | 109 751.00 | | 70 220.00 |
EC TOTAL (IV) | 647 611.00 | 749 548.00 | | 647 611.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 211 376.00 | 352 803.00 | | 211 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 79 192.00 | | 79 192.00 | 79 192.00 |
FG Production vendue services | 147 677.00 | | 147 677.00 | 147 677.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 226 869.00 | | 226 869.00 | 226 869.00 |
FM Production stockée | | | 5 654.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 448.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 329.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 240 300.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 45 619.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 95 744.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 31 693.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 954.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 81 728.00 | |
GE Autres charges | | | 5 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 274 874.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 574.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 673.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 673.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -43 247.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 862.00 | | | 5 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 500.00 | 23 333.00 | | 42 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 362.00 | 23 333.00 | | 48 362.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 907.00 | 188 311.00 | | 21 907.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 698.00 | 288.00 | | 22 698.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 605.00 | 188 598.00 | | 44 605.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 757.00 | -165 265.00 | | 3 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 288 662.00 | 328 585.00 | | 288 662.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 328 152.00 | 600 920.00 | | 328 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 490.00 | -272 335.00 | | -39 490.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 4 017.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 703 588.00 | | | 703 588.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 78 323.00 | 625 265.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 78 323.00 | 609 654.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 687 977.00 | | | 687 977.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 439 881.00 | 81 728.00 | 55 625.00 | 439 881.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 436 281.00 | 81 728.00 | 55 625.00 | 436 281.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 589.00 | 41 589.00 | | 41 589.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 374.00 | 4 374.00 | | 4 374.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 220.00 | 70 220.00 | | 70 220.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 313.00 | 1 313.00 | | 1 313.00 |
VB T. V. A. | 5 870.00 | 5 870.00 | | 5 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 425.00 | 3 425.00 | | 3 425.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 194 820.00 | 37 156.00 | 157 664.00 | 194 820.00 |
VI Groupe et associés | 235 567.00 | 235 567.00 | | 235 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 698.00 | | | 35 698.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 901.00 | 1 901.00 | | 1 901.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 158.00 | 1 158.00 | | 1 158.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 518.00 | 3 518.00 | | 3 518.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 316.00 | 3 316.00 | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 918.00 | 15 918.00 | | 15 918.00 |
VW T.V.A. | 4 677.00 | 4 677.00 | | 4 677.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 557 611.00 | 399 946.00 | 157 664.00 | 557 611.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 601.00 | 4 917.00 | | 4 601.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 14 668.00 | 26 812.00 | | 14 668.00 |
ST Autres comptes | 60 719.00 | 84 677.00 | | 60 719.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 20 358.00 | 21 979.00 | | 20 358.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 385.00 | 3 448.00 | | 3 385.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 986.00 | 8 365.00 | | 7 986.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 42 485.00 | 65 683.00 | | 42 485.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 95 744.00 | 133 468.00 | | 95 744.00 |