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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BT Marchandises | 2.00 | | | 2.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 332 227.00 | | 332 227.00 | 332 227.00 |
CF Disponibilités | 17 392.00 | | 17 392.00 | 17 392.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 349 625.00 | | 349 625.00 | 349 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 349 625.00 | | 349 625.00 | 349 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 319 192.00 | -1 117 434.00 | | -1 319 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 422.00 | -201 757.00 | | 105 422.00 |
DL TOTAL (I) | -1 212 669.00 | -1 318 092.00 | | -1 212 669.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 448 153.00 | 1 436 195.00 | | 1 448 153.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 37 316.00 | | 36 802.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 732.00 | 10 924.00 | | 732.00 |
EA Autres dettes | 76 607.00 | | | 76 607.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 3 871.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 562 294.00 | 1 488 307.00 | | 1 562 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 349 625.00 | 170 214.00 | | 349 625.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 562 294.00 | 1 488 307.00 | | 1 562 294.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
FG Production vendue services | 8 605.00 | | 8 605.00 | 8 605.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 563.00 | | 9 563.00 | 9 563.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 810.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 44 829.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 507.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 135.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 437.00 | |
GE Autres charges | | | 1 848.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 83 379.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -72 002.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 564.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 564.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -88 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 810.00 | 735.00 | | 1 810.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -2.00 | 778.00 | | -2.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 225.00 | 214.00 | | 225.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 325 000.00 | | | 325 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 325 225.00 | 214.00 | | 325 225.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 888.00 | 745.00 | | 14 888.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 116 347.00 | 58 363.00 | | 116 347.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 131 235.00 | 59 108.00 | | 131 235.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 193 990.00 | -58 893.00 | | 193 990.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 336 602.00 | 130 463.00 | | 336 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 179.00 | 332 221.00 | | 231 179.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 105 422.00 | -201 757.00 | | 105 422.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 623.00 | | | 511 623.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 511 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 496 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 496 013.00 | | | 496 013.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 839.00 | | 372 839.00 | 372 839.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | 3 600.00 | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 369 239.00 | | 369 239.00 | 369 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 802.00 | 36 802.00 | | 36 802.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 524 760.00 | 1 524 760.00 | | 1 524 760.00 |
UX Autres créances clients | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 332 228.00 | 332 228.00 | | 332 228.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 232.00 | 332 232.00 | | 332 232.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 562 294.00 | 1 562 294.00 | | 1 562 294.00 |