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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 010.00 | | 12 010.00 | 12 010.00 |
AP Constructions | 412 392.00 | 305 624.00 | 106 767.00 | 412 392.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 143.00 | 44 836.00 | 306.00 | 45 143.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 777.00 | 18 777.00 | | 18 777.00 |
AV Immobilisations en cours | 19 700.00 | | 19 700.00 | 19 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 623.00 | 372 838.00 | 138 784.00 | 511 623.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 850.00 | | 1 850.00 | 1 850.00 |
BZ Autres créances | 21 293.00 | | 21 293.00 | 21 293.00 |
CF Disponibilités | 5 905.00 | | 5 905.00 | 5 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 31 430.00 | | 31 430.00 | 31 430.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 543 053.00 | 372 838.00 | 170 214.00 | 543 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -1 117 434.00 | -653 906.00 | | -1 117 434.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -201 757.00 | -463 528.00 | | -201 757.00 |
DL TOTAL (I) | -1 318 092.00 | -1 116 334.00 | | -1 318 092.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 317.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 436 195.00 | 1 273 889.00 | | 1 436 195.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 66 188.00 | | 37 316.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 924.00 | 16 194.00 | | 10 924.00 |
EA Autres dettes | | 769.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 871.00 | | | 3 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 488 307.00 | 1 358 357.00 | | 1 488 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 170 214.00 | 242 023.00 | | 170 214.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 488 307.00 | | | 1 488 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 585 031.00 | | 32 377.00 | 585 031.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 105 785.00 | 511 623.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 105 785.00 | 496 013.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 569 420.00 | | 32 377.00 | 569 420.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 376 829.00 | 43 431.00 | 47 422.00 | 376 829.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 373 229.00 | 43 431.00 | 47 422.00 | 373 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 316.00 | 37 316.00 | | 37 316.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 924.00 | 10 924.00 | | 10 924.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 436 196.00 | 1 436 196.00 | | 1 436 196.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 871.00 | 3 871.00 | | 3 871.00 |
UX Autres créances clients | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 294.00 | 21 294.00 | | 21 294.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 381.00 | 2 381.00 | | 2 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 524.00 | 25 524.00 | | 25 524.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 488 307.00 | 1 488 307.00 | | 1 488 307.00 |