| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
AP Constructions | 669 436.00 | 405 920.00 | 263 515.00 | 669 436.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 396.00 | 56 090.00 | 3 306.00 | 59 396.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 004.00 | 28 570.00 | 1 433.00 | 30 004.00 |
BJ TOTAL (I) | 774 446.00 | 494 181.00 | 280 265.00 | 774 446.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BZ Autres créances | 20 463.00 | | 20 463.00 | 20 463.00 |
CF Disponibilités | 27 767.00 | | 27 767.00 | 27 767.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CJ TOTAL (II) | 66 204.00 | | 66 204.00 | 66 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 840 650.00 | 494 181.00 | 346 469.00 | 840 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -437 334.00 | -397 845.00 | | -437 334.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -216 572.00 | -39 490.00 | | -216 572.00 |
DL TOTAL (I) | -652 806.00 | -436 234.00 | | -652 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 282.00 | 198 245.00 | | 28 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 825 219.00 | 235 567.00 | | 825 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 90 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 156.00 | 41 589.00 | | 123 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 853.00 | 11 989.00 | | 19 853.00 |
EA Autres dettes | 2 766.00 | 70 220.00 | | 2 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 999 275.00 | 647 611.00 | | 999 275.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 346 469.00 | 211 376.00 | | 346 469.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 739.00 | 399.00 | | 172 739.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 425.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 638.00 | | 2 638.00 | 2 638.00 |
FG Production vendue services | 159 862.00 | | 159 862.00 | 159 862.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 162 500.00 | | 162 500.00 | 162 500.00 |
FM Production stockée | | | -35 833.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 789.00 | |
FQ Autres produits | | | 915.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 129 371.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 121 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 303.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 174.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 771.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 69 996.00 | |
GE Autres charges | | | 831.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 322 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -192 953.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -203 127.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 759.00 | 2 448.00 | | 1 759.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 472.00 | 935.00 | | 472.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 105.00 | 586 242 500.00 | | 3 105.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 42 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 105.00 | 48 362.00 | | 3 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 096.00 | 21 907.00 | | 10 096.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 454.00 | 22 698.00 | | 6 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 550.00 | 44 605.00 | | 16 550.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 445.00 | 3 757.00 | | -13 445.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 132 476.00 | 288 662.00 | | 132 476.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 349 048.00 | 328 152.00 | | 349 048.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -216 572.00 | -39 490.00 | | -216 572.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 625 265.00 | | 197 433.00 | 625 265.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 252.00 | 774 446.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 252.00 | 758 835.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 609 654.00 | | 197 433.00 | 609 654.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 465 983.00 | 69 996.00 | 41 798.00 | 465 983.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 462 383.00 | 69 996.00 | 41 798.00 | 462 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 156.00 | 123 156.00 | | 123 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 894.00 | 11 894.00 | | 11 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 766.00 | 2 766.00 | | 2 766.00 |
VB T. V. A. | 11 576.00 | 11 576.00 | | 11 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 282.00 | 26 965.00 | 1 317.00 | 28 282.00 |
VI Groupe et associés | 825 219.00 | | 825 219.00 | 825 219.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 156.00 | | | 37 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 876.00 | 4 876.00 | | 4 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 011.00 | 4 011.00 | | 4 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 973.00 | 17 973.00 | | 17 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
VW T.V.A. | 4 246.00 | 4 246.00 | | 4 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 999 275.00 | 172 739.00 | 826 536.00 | 999 275.00 |