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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
AH Fonds commercial | 12 011.00 | | 12 011.00 | 12 011.00 |
AP Constructions | 488 062.00 | 293 500.00 | 194 562.00 | 488 062.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 953.00 | 52 509.00 | 1 444.00 | 53 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 406.00 | 27 220.00 | 185.00 | 27 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 585 031.00 | 376 829.00 | 208 202.00 | 585 031.00 |
BZ Autres créances | 23 287.00 | | 23 287.00 | 23 287.00 |
CF Disponibilités | 7 931.00 | | 7 931.00 | 7 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 603.00 | | 2 603.00 | 2 603.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 821.00 | | 33 821.00 | 33 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 852.00 | 376 829.00 | 242 023.00 | 618 852.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -653 906.00 | -437 334.00 | | -653 906.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -463 528.00 | -216 572.00 | | -463 528.00 |
DL TOTAL (I) | -1 116 334.00 | -652 806.00 | | -1 116 334.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 317.00 | 28 282.00 | | 1 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 273 889.00 | 825 219.00 | | 1 273 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 123 156.00 | | 66 188.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 194.00 | 19 853.00 | | 16 194.00 |
EA Autres dettes | 769.00 | 2 766.00 | | 769.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 358 357.00 | 999 275.00 | | 1 358 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 242 023.00 | 346 469.00 | | 242 023.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 774 446.00 | | 224 909.00 | 774 446.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 414 324.00 | 585 031.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 600.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 011.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 414 324.00 | 569 420.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 011.00 | | | 12 011.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 758 835.00 | | 224 909.00 | 758 835.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 494 181.00 | 82 645.00 | 199 998.00 | 494 181.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 490 581.00 | 82 645.00 | 199 998.00 | 490 581.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 188.00 | 66 188.00 | | 66 188.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 180.00 | 2 180.00 | | 2 180.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 461.00 | 10 461.00 | | 10 461.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 769.00 | 769.00 | | 769.00 |
VB T. V. A. | 12 389.00 | 12 389.00 | | 12 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VI Groupe et associés | 1 273 889.00 | 186.00 | 1 273 703.00 | 1 273 889.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 965.00 | | | 26 965.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 242.00 | 4 242.00 | | 4 242.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 867.00 | 1 867.00 | | 1 867.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 656.00 | 6 656.00 | | 6 656.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 890.00 | 25 890.00 | | 25 890.00 |
VW T.V.A. | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 358 357.00 | 84 654.00 | 1 273 703.00 | 1 358 357.00 |