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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 492.00 | 4 234.00 | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 60 895.00 | 4 805.00 | 56 090.00 | 60 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 752.00 | 6 687.00 | 15 065.00 | 21 752.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 941.00 | 11 984.00 | 356 957.00 | 368 941.00 |
BT Marchandises | 306 537.00 | | 306 537.00 | 306 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 532.00 | | 44 532.00 | 44 532.00 |
BZ Autres créances | 85 422.00 | | 85 422.00 | 85 422.00 |
CF Disponibilités | 54 170.00 | | 54 170.00 | 54 170.00 |
CH Charges constatées d’avance | 563.00 | | 563.00 | 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 491 224.00 | | 491 224.00 | 491 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 860 165.00 | 11 984.00 | 848 181.00 | 860 165.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 771.00 | 544.00 | | 771.00 |
DG Autres réserves | 14 653.00 | 10 339.00 | | 14 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 273.00 | 4 541.00 | | 4 273.00 |
DJ Subventions d’investissement | 57 008.00 | 10 514.00 | | 57 008.00 |
DL TOTAL (I) | 86 705.00 | 35 938.00 | | 86 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 296.00 | 51 657.00 | | 175 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 775.00 | 31 974.00 | | 176 775.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 680.00 | 79 461.00 | | 241 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 651.00 | 7 291.00 | | 29 651.00 |
EA Autres dettes | 138 074.00 | 2 068.00 | | 138 074.00 |
EC TOTAL (IV) | 761 476.00 | 172 452.00 | | 761 476.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 848 181.00 | 208 390.00 | | 848 181.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 176 775.00 | | | 176 775.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 109 855.00 | | 292 859.00 | 109 855.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 772.00 | 368 941.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | 600.00 | 279 726.00 | 68 600.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 172.00 | 82 647.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 600.00 | | 211 726.00 | 68 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 699.00 | | 76 120.00 | 39 699.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 555.00 | | 5 013.00 | 1 555.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 940.00 | 8 979.00 | 18 935.00 | 21 940.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 492.00 | 600.00 | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 340.00 | 8 487.00 | 18 335.00 | 21 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 680.00 | 241 680.00 | | 241 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 167.00 | 14 167.00 | | 14 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 359.00 | 10 359.00 | | 10 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 138 074.00 | 42 825.00 | 95 249.00 | 138 074.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 44 532.00 | 44 532.00 | | 44 532.00 |
VB T. V. A. | 24 019.00 | 24 019.00 | | 24 019.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 058.00 | 20 058.00 | | 20 058.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 239.00 | 24 952.00 | 86 456.00 | 155 239.00 |
VI Groupe et associés | 176 775.00 | 48 201.00 | 107 145.00 | 176 775.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 155 000.00 | | | 155 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 129.00 | | | 23 129.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 107.00 | 5 107.00 | | 5 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 761.00 | 1 761.00 | | 1 761.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 295.00 | 56 295.00 | | 56 295.00 |
VS Charges constatées d’avance | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 008.00 | 130 516.00 | 6 492.00 | 137 008.00 |
VW T.V.A. | 3 363.00 | 3 363.00 | | 3 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 761 476.00 | 407 365.00 | 288 850.00 | 761 476.00 |