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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 27 607.00 | 35 619.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 24 423.00 | 18 549.00 | 42 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 975.00 | 56 756.00 | 334 219.00 | 390 975.00 |
BT Marchandises | 400 540.00 | | 400 540.00 | 400 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 931.00 | | 86 931.00 | 86 931.00 |
BZ Autres créances | 60 249.00 | | 60 249.00 | 60 249.00 |
CF Disponibilités | 238 501.00 | | 238 501.00 | 238 501.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 466.00 | | 2 466.00 | 2 466.00 |
CJ TOTAL (II) | 788 687.00 | | 788 687.00 | 788 687.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 179 662.00 | 56 756.00 | 1 122 906.00 | 1 179 662.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 167 813.00 | 99 773.00 | | 167 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 144 308.00 | 68 040.00 | | 144 308.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 912.00 | 45 637.00 | | 35 912.00 |
DL TOTAL (I) | 359 033.00 | 224 450.00 | | 359 033.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 653.00 | 288 946.00 | | 195 653.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 954.00 | 155 638.00 | | 145 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 299 024.00 | 233 788.00 | | 299 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 553.00 | 58 718.00 | | 94 553.00 |
EA Autres dettes | 28 689.00 | 72 834.00 | | 28 689.00 |
EC TOTAL (IV) | 763 873.00 | 809 924.00 | | 763 873.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 906.00 | 1 034 374.00 | | 1 122 906.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 145 954.00 | | | 145 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 957.00 | | 774.00 | 390 957.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 755.00 | 390 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 755.00 | 106 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 179.00 | | 774.00 | 106 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 485.00 | 14 027.00 | 755.00 | 43 485.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 643.00 | 1 083.00 | | 3 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 842.00 | 12 943.00 | 755.00 | 39 842.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 86 931.00 | 86 931.00 | | 86 931.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | 8 999.00 | | 8 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 250.00 | 51 250.00 | | 51 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 466.00 | 2 466.00 | | 2 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 621.00 | 149 646.00 | 4 975.00 | 154 621.00 |