| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 3 643.00 | 1 083.00 | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 19 932.00 | 43 294.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 953.00 | 19 910.00 | 23 044.00 | 42 953.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 957.00 | 43 485.00 | 347 472.00 | 390 957.00 |
BT Marchandises | 361 351.00 | | 361 351.00 | 361 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 647.00 | | 39 647.00 | 39 647.00 |
BZ Autres créances | 105 842.00 | | 105 842.00 | 105 842.00 |
CF Disponibilités | 177 588.00 | | 177 588.00 | 177 588.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 473.00 | | 2 473.00 | 2 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 902.00 | | 686 902.00 | 686 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 077 859.00 | 43 485.00 | 1 034 374.00 | 1 077 859.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 99 773.00 | 18 697.00 | | 99 773.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 040.00 | 81 076.00 | | 68 040.00 |
DJ Subventions d’investissement | 45 637.00 | 56 451.00 | | 45 637.00 |
DL TOTAL (I) | 224 450.00 | 167 224.00 | | 224 450.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 946.00 | 132 114.00 | | 288 946.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 638.00 | 165 070.00 | | 155 638.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 788.00 | 302 933.00 | | 233 788.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 718.00 | 48 798.00 | | 58 718.00 |
EA Autres dettes | 72 834.00 | 100 010.00 | | 72 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 924.00 | 748 924.00 | | 809 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 034 374.00 | 916 149.00 | | 1 034 374.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 575 853.00 | 464 112.00 | | 575 853.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 287.00 | | 4 907.00 | 388 287.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 517.00 | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 238.00 | 390 957.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 721.00 | 106 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 993.00 | | 4 907.00 | 101 993.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 964.00 | 17 238.00 | 717.00 | 26 964.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 067.00 | 1 575.00 | | 2 067.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 897.00 | 15 662.00 | 717.00 | 24 897.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 788.00 | 233 788.00 | | 233 788.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 38 002.00 | 38 002.00 | | 38 002.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 497.00 | 14 497.00 | | 14 497.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 72 834.00 | 56 406.00 | 16 428.00 | 72 834.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 39 647.00 | 39 647.00 | | 39 647.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VB T. V. A. | 8 717.00 | 8 717.00 | | 8 717.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 175 044.00 | 175 044.00 | | 175 044.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 113 902.00 | 18 259.00 | 81 843.00 | 113 902.00 |
VI Groupe et associés | 155 638.00 | 33 638.00 | 122 000.00 | 155 638.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 175 000.00 | | | 175 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 386.00 | | | 16 386.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 244.00 | 95 244.00 | | 95 244.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 473.00 | 2 473.00 | | 2 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 152 938.00 | 147 963.00 | 4 975.00 | 152 938.00 |
VW T.V.A. | 4 816.00 | 4 816.00 | | 4 816.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 924.00 | 575 853.00 | 220 271.00 | 809 924.00 |