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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 4 726.00 | | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 35 147.00 | 28 078.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 972.00 | 27 731.00 | 15 241.00 | 42 972.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
BJ TOTAL (I) | 390 975.00 | 67 605.00 | 323 371.00 | 390 975.00 |
BT Marchandises | 444 152.00 | | 444 152.00 | 444 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 71 981.00 | | 71 981.00 | 71 981.00 |
BZ Autres créances | 121 750.00 | | 121 750.00 | 121 750.00 |
CF Disponibilités | 124 592.00 | | 124 592.00 | 124 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
CJ TOTAL (II) | 766 204.00 | | 766 204.00 | 766 204.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 157 179.00 | 67 605.00 | 1 089 575.00 | 1 157 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 312 121.00 | 167 813.00 | | 312 121.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 129 201.00 | 144 308.00 | | 129 201.00 |
DJ Subventions d’investissement | 28 588.00 | 35 912.00 | | 28 588.00 |
DL TOTAL (I) | 480 911.00 | 359 033.00 | | 480 911.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 174 048.00 | 195 653.00 | | 174 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 119 730.00 | 145 954.00 | | 119 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 917.00 | 299 024.00 | | 257 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 44 350.00 | 94 553.00 | | 44 350.00 |
EA Autres dettes | 12 618.00 | 28 689.00 | | 12 618.00 |
EC TOTAL (IV) | 608 664.00 | 763 873.00 | | 608 664.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 089 575.00 | 1 122 906.00 | | 1 089 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 396 431.00 | 486 583.00 | | 396 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 390 975.00 | | | 390 975.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 052.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 390 975.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 106 198.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 198.00 | | | 106 198.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 052.00 | | | 5 052.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 756.00 | 10 849.00 | | 56 756.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 726.00 | | | 4 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 030.00 | 10 849.00 | | 52 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 917.00 | 257 917.00 | | 257 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 778.00 | 22 778.00 | | 22 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 975.00 | | 4 975.00 | 4 975.00 |
UX Autres créances clients | 71 981.00 | 71 981.00 | | 71 981.00 |
VB T. V. A. | 18 052.00 | 18 052.00 | | 18 052.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 174 040.00 | 36 807.00 | 132 233.00 | 174 040.00 |
VI Groupe et associés | 119 730.00 | 44 730.00 | 75 000.00 | 119 730.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 603.00 | 2 603.00 | | 2 603.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 341.00 | 341.00 | | 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 096.00 | 101 096.00 | | 101 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 729.00 | 3 729.00 | | 3 729.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 435.00 | 197 460.00 | 4 975.00 | 202 435.00 |
VW T.V.A. | 10 998.00 | 10 998.00 | | 10 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 664.00 | 396 431.00 | 207 233.00 | 608 664.00 |