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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 726.00 | 2 067.00 | 2 659.00 | 4 726.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AP Constructions | 63 226.00 | 12 230.00 | 50 996.00 | 63 226.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 767.00 | 12 667.00 | 26 100.00 | 38 767.00 |
BD Autres titres immobilisés | 77.00 | | 77.00 | 77.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 287.00 | 26 964.00 | 361 323.00 | 388 287.00 |
BT Marchandises | 343 641.00 | | 343 641.00 | 343 641.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 408.00 | | 66 408.00 | 66 408.00 |
BZ Autres créances | 93 218.00 | | 93 218.00 | 93 218.00 |
CF Disponibilités | 49 111.00 | | 49 111.00 | 49 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 448.00 | | 2 448.00 | 2 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 826.00 | | 554 826.00 | 554 826.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 113.00 | 26 964.00 | 916 149.00 | 943 113.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 771.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 18 697.00 | 14 653.00 | | 18 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 076.00 | 4 273.00 | | 81 076.00 |
DJ Subventions d’investissement | 56 451.00 | 57 008.00 | | 56 451.00 |
DL TOTAL (I) | 167 224.00 | 86 705.00 | | 167 224.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 132 114.00 | 175 296.00 | | 132 114.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 165 070.00 | 176 775.00 | | 165 070.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 302 933.00 | 241 680.00 | | 302 933.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 798.00 | 29 651.00 | | 48 798.00 |
EA Autres dettes | 100 010.00 | 138 074.00 | | 100 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 748 924.00 | 761 476.00 | | 748 924.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 916 149.00 | 848 181.00 | | 916 149.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 464 112.00 | 407 366.00 | | 464 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 368 941.00 | | 20 641.00 | 368 941.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 568.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 295.00 | 388 287.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 279 726.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 295.00 | 101 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 279 726.00 | | | 279 726.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 647.00 | | 20 641.00 | 82 647.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 568.00 | | | 6 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 984.00 | 15 725.00 | 745.00 | 11 984.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 492.00 | 1 575.00 | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 492.00 | 14 150.00 | 745.00 | 11 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 302 933.00 | 302 933.00 | | 302 933.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 067.00 | 20 067.00 | | 20 067.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 351.00 | 10 351.00 | | 10 351.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 654.00 | 13 654.00 | | 13 654.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 010.00 | 44 174.00 | 55 836.00 | 100 010.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 492.00 | | 6 492.00 | 6 492.00 |
UX Autres créances clients | 66 408.00 | 66 408.00 | | 66 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 287.00 | 21 312.00 | 87 272.00 | 130 287.00 |
VI Groupe et associés | 165 070.00 | 45 070.00 | 120 000.00 | 165 070.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 952.00 | | | 24 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 680.00 | 1 680.00 | | 1 680.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 82 340.00 | 82 340.00 | | 82 340.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 566.00 | 162 074.00 | 6 492.00 | 168 566.00 |
VW T.V.A. | 3 045.00 | 3 045.00 | | 3 045.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 748 924.00 | 464 113.00 | 263 108.00 | 748 924.00 |