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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 771.00 | | 395 771.00 | 395 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 62 353.00 | 41 201.00 | 21 152.00 | 62 353.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 815 549.00 | 244 478.00 | 571 071.00 | 815 549.00 |
AX Avances et acomptes | 14 598.00 | | 14 598.00 | 14 598.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 314 416.00 | 285 679.00 | 1 028 736.00 | 1 314 416.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 551.00 | | 14 551.00 | 14 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 889.00 | | 10 889.00 | 10 889.00 |
BZ Autres créances | 139 254.00 | | 139 254.00 | 139 254.00 |
CF Disponibilités | 19 797.00 | | 19 797.00 | 19 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 726.00 | | 9 726.00 | 9 726.00 |
CJ TOTAL (II) | 194 218.00 | | 194 218.00 | 194 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 508 634.00 | 285 679.00 | 1 222 955.00 | 1 508 634.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -336 026.00 | -245 155.00 | | -336 026.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 568.00 | -90 871.00 | | -17 568.00 |
DL TOTAL (I) | -303 593.00 | -286 026.00 | | -303 593.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 145.00 | | | 31 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 166 522.00 | 1 109 239.00 | | 1 166 522.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 556.00 | 295 144.00 | | 250 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 75 332.00 | 88 465.00 | | 75 332.00 |
EA Autres dettes | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 893.00 | 2 874.00 | | 1 893.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 526 548.00 | 1 496 822.00 | | 1 526 548.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 222 955.00 | 1 210 796.00 | | 1 222 955.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 345 947.00 | |
FD Production vendue biens | | | 3 170.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 349 117.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 300.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 363 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 801.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 362 980.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 418 275.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 793.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 370 294.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 134.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 93 300.00 | |
GE Autres charges | | | 1 129.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 380 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 139.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 118.00 | 625.00 | | 2 118.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 028.00 | -625.00 | | -2 028.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | -1 600.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 363 493.00 | 1 506 288.00 | | 1 363 493.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 061.00 | 1 597 159.00 | | 1 381 061.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 568.00 | -90 871.00 | | -17 568.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 233 165.00 | 89 011.00 | 7 761.00 | 1 233 165.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 837 394.00 | 89 011.00 | 7 761.00 | 837 394.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 556.00 | 250 556.00 | | 250 556.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 167 622.00 | 1 167 622.00 | | 1 167 622.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 893.00 | 1 893.00 | | 1 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 31 145.00 | 31 145.00 | | 31 145.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 75 332.00 | 75 332.00 | | 75 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 014.00 | 159 870.00 | 26 144.00 | 186 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 526 548.00 | 1 526 547.00 | | 1 526 548.00 |