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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 771.00 | | 395 771.00 | 395 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 978.00 | 62 374.00 | 7 604.00 | 69 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 927 143.00 | 542 920.00 | 384 223.00 | 927 143.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 419 036.00 | 605 294.00 | 813 742.00 | 1 419 036.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 967.00 | | 15 967.00 | 15 967.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 332.00 | | 4 332.00 | 4 332.00 |
BZ Autres créances | 157 336.00 | | 157 336.00 | 157 336.00 |
CF Disponibilités | 26 188.00 | | 26 188.00 | 26 188.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 519.00 | | 25 519.00 | 25 519.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 341.00 | | 229 341.00 | 229 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 648 377.00 | 605 294.00 | 1 043 083.00 | 1 648 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -36 502.00 | -398 058.00 | | -36 502.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 218 377.00 | 361 556.00 | | 218 377.00 |
DL TOTAL (I) | 231 876.00 | 13 498.00 | | 231 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 34 965.00 | 47 133.00 | | 34 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 593 113.00 | 962 005.00 | | 593 113.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | 126 600.00 | | 88 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 516.00 | 85 652.00 | | 94 516.00 |
EA Autres dettes | | 1 100.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 811 207.00 | 1 222 490.00 | | 811 207.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 083.00 | 1 235 989.00 | | 1 043 083.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 811 208.00 | 1 222 490.00 | | 811 208.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 34 965.00 | 47 133.00 | | 34 965.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 396 174.00 | | 1 396 174.00 | 1 396 174.00 |
FG Production vendue services | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 397 774.00 | | 1 397 774.00 | 1 397 774.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 405 503.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 21 325.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 377 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 054.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 333 632.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 406 217.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 458.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 104 352.00 | |
GE Autres charges | | | 2 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 359 966.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 537.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 537.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 622.00 | 8 533.00 | | 6 622.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | 847.00 | | 858.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 177 981.00 | 400 000.00 | | 177 981.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 177 981.00 | 400 000.00 | | 177 981.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 776.00 | 3 520.00 | | 776.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 776.00 | 3 520.00 | | 776.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 177 205.00 | 396 480.00 | | 177 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123.00 | | | -123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 583 484.00 | 1 825 359.00 | | 1 583 484.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 365 107.00 | 1 463 803.00 | | 1 365 107.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 218 377.00 | 361 556.00 | | 218 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 500 942.00 | 104 352.00 | | 500 942.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 500 942.00 | 104 352.00 | | 500 942.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 614.00 | 88 614.00 | | 88 614.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 593 113.00 | 593 113.00 | | 593 113.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 34 965.00 | 34 965.00 | | 34 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 94 516.00 | 94 516.00 | | 94 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 331.00 | 187 187.00 | 26 144.00 | 213 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 811 208.00 | 811 208.00 | | 811 208.00 |