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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 771.00 | | 395 771.00 | 395 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 118.00 | 65 574.00 | 4 545.00 | 70 118.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 928 429.00 | 708 147.00 | 220 282.00 | 928 429.00 |
AX Avances et acomptes | 4 757.00 | | 4 757.00 | 4 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 425 219.00 | 773 720.00 | 651 499.00 | 1 425 219.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 557.00 | | 15 557.00 | 15 557.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BZ Autres créances | 71 449.00 | | 71 449.00 | 71 449.00 |
CF Disponibilités | 30 591.00 | | 30 591.00 | 30 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 391.00 | | 19 391.00 | 19 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 562 612.00 | 773 720.00 | 788 892.00 | 1 562 612.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 179 419.00 | 176 876.00 | | 179 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 998.00 | 2 543.00 | | 9 998.00 |
DL TOTAL (I) | 244 417.00 | 234 419.00 | | 244 417.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 347.00 | 32 660.00 | | 4 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 343 462.00 | 530 820.00 | | 343 462.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 558.00 | 67 698.00 | | 121 558.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 273.00 | 67 328.00 | | 74 273.00 |
EA Autres dettes | 835.00 | | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 544 475.00 | 698 506.00 | | 544 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 788 892.00 | 932 924.00 | | 788 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 544 474.00 | 698 506.00 | | 544 474.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 347.00 | 32 660.00 | | 4 347.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 379 504.00 | | 1 379 504.00 | 1 379 504.00 |
FG Production vendue services | 2 467.00 | | 2 467.00 | 2 467.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 381 970.00 | | 1 381 970.00 | 1 381 970.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 769.00 | |
FQ Autres produits | | | 690.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 386 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 965.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 351 879.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -853.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 374.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 061.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 416 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 87 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 88 959.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 756.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 363 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 576.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 22 576.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 568.00 | 8 044.00 | | 3 568.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 886.00 | 876.00 | | 886.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 247.00 | 8 662.00 | | 5 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 247.00 | 8 662.00 | | 5 247.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 933.00 | 21 381.00 | | 13 933.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 862.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 933.00 | 22 243.00 | | 13 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 685.00 | -13 581.00 | | -8 685.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 893.00 | 1 008.00 | | 3 893.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 391 677.00 | 1 352 027.00 | | 1 391 677.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 381 679.00 | 1 349 484.00 | | 1 381 679.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 998.00 | 2 543.00 | | 9 998.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 686 061.00 | 88 959.00 | 1 300.00 | 686 061.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 686 061.00 | 88 959.00 | 1 300.00 | 686 061.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 347.00 | 4 347.00 | | 4 347.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 558.00 | 121 558.00 | | 121 558.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 74 273.00 | 74 273.00 | | 74 273.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 344 297.00 | 344 297.00 | | 344 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 245.00 | 91 245.00 | | 91 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 389.00 | 91 245.00 | 26 144.00 | 117 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 544 475.00 | 544 474.00 | | 544 475.00 |