| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 771.00 | | 395 771.00 | 395 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 81 469.00 | 68 573.00 | 12 896.00 | 81 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 934 907.00 | 785 533.00 | 149 374.00 | 934 907.00 |
AX Avances et acomptes | 8 277.00 | | 8 277.00 | 8 277.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 446 567.00 | 854 106.00 | 592 461.00 | 1 446 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 565.00 | | 19 565.00 | 19 565.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BZ Autres créances | 46 082.00 | | 46 082.00 | 46 082.00 |
CF Disponibilités | 13 798.00 | | 13 798.00 | 13 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 362.00 | | 27 362.00 | 27 362.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 809.00 | | 106 809.00 | 106 809.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 553 377.00 | 854 106.00 | 699 270.00 | 1 553 377.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 189 417.00 | 179 419.00 | | 189 417.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 178.00 | 9 998.00 | | -47 178.00 |
DL TOTAL (I) | 197 239.00 | 244 417.00 | | 197 239.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 517.00 | 4 347.00 | | 19 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 330.00 | 343 462.00 | | 267 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 142.00 | 121 558.00 | | 134 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 073.00 | 74 273.00 | | 80 073.00 |
EA Autres dettes | 968.00 | 835.00 | | 968.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 031.00 | 544 475.00 | | 502 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 270.00 | 788 892.00 | | 699 270.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 502 031.00 | 544 474.00 | | 502 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19 517.00 | 4 347.00 | | 19 517.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 701 972.00 | | 1 701 972.00 | 1 701 972.00 |
FG Production vendue services | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 706 763.00 | | 1 706 763.00 | 1 706 763.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 054.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 717 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 30 938.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 474 368.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 008.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 408 987.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 336.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 659.00 | |
FZ Charges sociales | | | 109 779.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 90 192.00 | |
GE Autres charges | | | 1 522.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 631 773.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 917.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 917.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 435.00 | 3 568.00 | | 5 435.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 888.00 | 886.00 | | 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 775.00 | 5 247.00 | | 775.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 776.00 | 5 247.00 | | 776.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 150 725.00 | 13 933.00 | | 150 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 875.00 | | | 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 151 600.00 | 13 933.00 | | 151 600.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -150 824.00 | -8 685.00 | | -150 824.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -17 729.00 | 3 893.00 | | -17 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 718 466.00 | 1 391 677.00 | | 1 718 466.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 765 644.00 | 1 381 679.00 | | 1 765 644.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 178.00 | 9 998.00 | | -47 178.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 773 720.00 | 90 192.00 | 9 806.00 | 773 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 773 720.00 | 90 192.00 | 9 806.00 | 773 720.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 142.00 | 134 142.00 | | 134 142.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 073.00 | 80 073.00 | | 80 073.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 268 298.00 | 268 298.00 | | 268 298.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 517.00 | 19 517.00 | | 19 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 446.00 | 73 446.00 | | 73 446.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 99 590.00 | 73 446.00 | 26 144.00 | 99 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 031.00 | 502 031.00 | | 502 031.00 |