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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 395 771.00 | | 395 771.00 | 395 771.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 978.00 | 64 875.00 | 5 103.00 | 69 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 923 215.00 | 621 186.00 | 302 029.00 | 923 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 415 109.00 | 686 061.00 | 729 048.00 | 1 415 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 704.00 | | 14 704.00 | 14 704.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 999.00 | | 2 999.00 | 2 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 227.00 | 201.00 | 1 026.00 | 1 227.00 |
BZ Autres créances | 135 087.00 | | 135 087.00 | 135 087.00 |
CF Disponibilités | 22 890.00 | | 22 890.00 | 22 890.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 170.00 | | 27 170.00 | 27 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 204 077.00 | 201.00 | 203 877.00 | 204 077.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 619 186.00 | 686 262.00 | 932 924.00 | 1 619 186.00 |
CR Parts à plus d’un an | 212.00 | | | 212.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 176 876.00 | | | 176 876.00 |
DH Report à nouveau | | -36 502.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 543.00 | 218 377.00 | | 2 543.00 |
DL TOTAL (I) | 234 419.00 | 231 876.00 | | 234 419.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32 660.00 | 34 965.00 | | 32 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 530 820.00 | 593 113.00 | | 530 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 698.00 | 88 614.00 | | 67 698.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 328.00 | 94 516.00 | | 67 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 698 506.00 | 811 207.00 | | 698 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 932 924.00 | 1 043 083.00 | | 932 924.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 326 591.00 | | 1 326 591.00 | 1 326 591.00 |
FG Production vendue services | 7 520.00 | | 7 520.00 | 7 520.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 334 112.00 | | 1 334 112.00 | 1 334 112.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 044.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 210.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 343 365.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 20 123.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 361 959.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 263.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 348 127.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 997.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 388 914.00 | |
FZ Charges sociales | | | 85 484.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 97 805.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 201.00 | |
GE Autres charges | | | 2 359.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 132.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 132.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 6 622.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 858.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 662.00 | 177 981.00 | | 8 662.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 662.00 | 177 981.00 | | 8 662.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 21 381.00 | 776.00 | | 21 381.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 862.00 | | | 862.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 243.00 | 776.00 | | 22 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 581.00 | 177 205.00 | | -13 581.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 008.00 | -123.00 | | 1 008.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 352 027.00 | 1 583 484.00 | | 1 352 027.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 349 484.00 | 1 365 107.00 | | 1 349 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 543.00 | 218 377.00 | | 2 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 605 294.00 | 97 805.00 | 17 038.00 | 605 294.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 605 294.00 | 97 805.00 | 17 038.00 | 605 294.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 32 660.00 | 32 660.00 | | 32 660.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 698.00 | 67 698.00 | | 67 698.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 328.00 | 67 328.00 | | 67 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 530 820.00 | 530 820.00 | | 530 820.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 144.00 | | 26 144.00 | 26 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 163 484.00 | 163 273.00 | 212.00 | 163 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 628.00 | 163 273.00 | 26 356.00 | 189 628.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 698 506.00 | 698 506.00 | | 698 506.00 |