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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 247.00 | 942.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 1 861.00 | 366.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 63 184.00 | 46 765.00 | 16 418.00 | 63 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 820 962.00 | 48 874.00 | 772 087.00 | 820 962.00 |
BT Marchandises | 69 481.00 | | 69 481.00 | 69 481.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 172.00 | | 28 172.00 | 28 172.00 |
BZ Autres créances | 27 125.00 | | 27 125.00 | 27 125.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 436.00 | | 11 436.00 | 11 436.00 |
CF Disponibilités | 140 393.00 | | 140 393.00 | 140 393.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 736.00 | | 2 736.00 | 2 736.00 |
CJ TOTAL (II) | 279 346.00 | | 279 346.00 | 279 346.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 100 309.00 | 48 874.00 | 1 051 434.00 | 1 100 309.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 181 105.00 | 92 392.00 | | 181 105.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 657.00 | 88 713.00 | | 83 657.00 |
DL TOTAL (I) | 363 762.00 | 280 105.00 | | 363 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 569 381.00 | 613 620.00 | | 569 381.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 038.00 | 5 302.00 | | 5 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 164.00 | 88 266.00 | | 96 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 086.00 | 33 965.00 | | 17 086.00 |
EC TOTAL (IV) | 687 671.00 | 741 154.00 | | 687 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 051 434.00 | 1 021 260.00 | | 1 051 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 372.00 | 188 787.00 | | 190 372.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 190 372.00 | 188 787.00 | | 190 372.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 3 207.00 | | | 3 207.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 164.00 | 96 164.00 | | 96 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 068.00 | 6 068.00 | | 6 068.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 826.00 | 8 826.00 | | 8 826.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 172.00 | 28 172.00 | | 28 172.00 |
VB T. V. A. | 2 276.00 | 2 276.00 | | 2 276.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 207.00 | 3 207.00 | | 3 207.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 566 174.00 | 68 875.00 | 351 603.00 | 566 174.00 |
VI Groupe et associés | 5 038.00 | 5 038.00 | | 5 038.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 021.00 | 11 021.00 | | 11 021.00 |
VP Divers | 1 544.00 | 1 544.00 | | 1 544.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 736.00 | 2 736.00 | | 2 736.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 59 035.00 | 58 035.00 | 1 000.00 | 59 035.00 |
VW T.V.A. | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 687 671.00 | 190 372.00 | 351 603.00 | 687 671.00 |