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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 644.00 | 545.00 | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 046.00 | 181.00 | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 310.00 | 49 917.00 | 16 392.00 | 66 310.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 088.00 | 52 609.00 | 771 479.00 | 824 088.00 |
BT Marchandises | 67 117.00 | | 67 117.00 | 67 117.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 623.00 | | 22 623.00 | 22 623.00 |
BZ Autres créances | 18 919.00 | | 18 919.00 | 18 919.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 687.00 | | 11 687.00 | 11 687.00 |
CF Disponibilités | 185 001.00 | | 185 001.00 | 185 001.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 300.00 | | 2 300.00 | 2 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 307 649.00 | | 307 649.00 | 307 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 131 737.00 | 52 609.00 | 1 079 128.00 | 1 131 737.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 264 762.00 | 181 105.00 | | 264 762.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 043.00 | 83 657.00 | | 84 043.00 |
DL TOTAL (I) | 447 806.00 | 363 762.00 | | 447 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 846.00 | 569 381.00 | | 514 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 062.00 | 5 038.00 | | 10 062.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 554.00 | 96 164.00 | | 86 554.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 858.00 | 17 086.00 | | 19 858.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 322.00 | 687 671.00 | | 631 322.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 079 128.00 | 1 051 434.00 | | 1 079 128.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 755.00 | 190 372.00 | | 194 755.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 820 963.00 | | 4 425.00 | 820 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 300.00 | 824 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 300.00 | 68 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 190.00 | | | 751 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 65 412.00 | | 4 425.00 | 65 412.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | | 4 360.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 555.00 | 86 555.00 | | 86 555.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 402.00 | 9 402.00 | | 9 402.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 624.00 | 22 624.00 | | 22 624.00 |
VB T. V. A. | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 838.00 | 838.00 | | 838.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 514 009.00 | 77 442.00 | 293 325.00 | 514 009.00 |
VI Groupe et associés | 10 062.00 | 10 062.00 | | 10 062.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 832.00 | 1 832.00 | | 1 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 652.00 | 13 652.00 | | 13 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 843.00 | 43 843.00 | 1 000.00 | 44 843.00 |
VW T.V.A. | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 322.00 | 194 755.00 | 293 325.00 | 631 322.00 |