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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 869.00 | 2 656.00 | 2 213.00 | 4 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 559.00 | 57 927.00 | 9 632.00 | 67 559.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 827 979.00 | 61 773.00 | 766 205.00 | 827 979.00 |
BT Marchandises | 59 509.00 | | 59 509.00 | 59 509.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 476.00 | | 22 476.00 | 22 476.00 |
BZ Autres créances | 13 355.00 | | 13 355.00 | 13 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 157.00 | | 12 157.00 | 12 157.00 |
CF Disponibilités | 217 896.00 | | 217 896.00 | 217 896.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 061.00 | | 3 061.00 | 3 061.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 457.00 | | 328 457.00 | 328 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 436.00 | 61 773.00 | 1 094 663.00 | 1 156 436.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 408 501.00 | 333 806.00 | | 408 501.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 90 286.00 | 83 695.00 | | 90 286.00 |
DL TOTAL (I) | 597 787.00 | 516 501.00 | | 597 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 362 841.00 | 436 789.00 | | 362 841.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 510.00 | 13 995.00 | | 18 510.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 112.00 | 96 266.00 | | 97 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 410.00 | 24 387.00 | | 18 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 875.00 | 571 439.00 | | 496 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 663.00 | 1 087 941.00 | | 1 094 663.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 206 629.00 | 208 624.00 | | 206 629.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 113.00 | 97 113.00 | | 97 113.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 641.00 | 6 641.00 | | 6 641.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 717.00 | 2 717.00 | | 2 717.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 22 477.00 | 22 477.00 | | 22 477.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VB T. V. A. | 1 739.00 | 1 739.00 | | 1 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 362 841.00 | 72 596.00 | 290 245.00 | 362 841.00 |
VI Groupe et associés | 18 511.00 | 18 511.00 | | 18 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 597.00 | 1 597.00 | | 1 597.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 516.00 | 11 516.00 | | 11 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 061.00 | 3 061.00 | | 3 061.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 893.00 | 38 893.00 | 1 000.00 | 39 893.00 |
VW T.V.A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 875.00 | 206 630.00 | 290 245.00 | 496 875.00 |