| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 310.00 | 54 822.00 | 11 487.00 | 66 310.00 |
BF Prêts | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 824 088.00 | 58 091.00 | 765 996.00 | 824 088.00 |
BT Marchandises | 61 432.00 | | 61 432.00 | 61 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 938.00 | | 15 938.00 | 15 938.00 |
BZ Autres créances | 10 908.00 | | 10 908.00 | 10 908.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 920.00 | | 11 920.00 | 11 920.00 |
CF Disponibilités | 218 709.00 | | 218 709.00 | 218 709.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 035.00 | | 3 035.00 | 3 035.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 944.00 | | 321 944.00 | 321 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 146 032.00 | 58 091.00 | 1 087 941.00 | 1 146 032.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
CU Autres participations | 3 360.00 | | 3 360.00 | 3 360.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 1 190.00 | 1 041.00 | 148.00 | 1 190.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 333 806.00 | 264 762.00 | | 333 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 695.00 | 84 043.00 | | 83 695.00 |
DL TOTAL (I) | 516 501.00 | 447 806.00 | | 516 501.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 789.00 | 514 846.00 | | 436 789.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 995.00 | 10 062.00 | | 13 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 266.00 | 86 554.00 | | 96 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 387.00 | 19 858.00 | | 24 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 571 439.00 | 631 322.00 | | 571 439.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 941.00 | 1 079 128.00 | | 1 087 941.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 208 624.00 | 194 755.00 | | 208 624.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 838.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 824 088.00 | | 2 000.00 | 824 088.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 000.00 | 4 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 824 088.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 751 190.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 751 190.00 | | | 751 190.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 68 538.00 | | | 68 538.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 360.00 | | 2 000.00 | 4 360.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 267.00 | 96 267.00 | | 96 267.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 847.00 | 6 847.00 | | 6 847.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 275.00 | 14 275.00 | | 14 275.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 189.00 | 3 189.00 | | 3 189.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 15 938.00 | 15 938.00 | | 15 938.00 |
VB T. V. A. | 1 562.00 | 1 562.00 | | 1 562.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 436 790.00 | 73 974.00 | 294 017.00 | 436 790.00 |
VI Groupe et associés | 3 996.00 | 3 996.00 | | 3 996.00 |
VP Divers | 344.00 | 344.00 | | 344.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 003.00 | 9 003.00 | | 9 003.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 064.00 | 4 064.00 | | 4 064.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 912.00 | 30 912.00 | 1 000.00 | 31 912.00 |
VW T.V.A. | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 290.00 | 201 474.00 | 294 017.00 | 564 290.00 |