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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 190.00 | 1 190.00 | | 1 190.00 |
AH Fonds commercial | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 820.00 | 2 285.00 | 2 535.00 | 4 820.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 687.00 | 60 241.00 | 11 445.00 | 71 687.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 158.00 | 63 717.00 | 768 441.00 | 832 158.00 |
BT Marchandises | 65 593.00 | | 65 593.00 | 65 593.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
BZ Autres créances | 14 838.00 | | 14 838.00 | 14 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CF Disponibilités | 293 533.00 | | 293 533.00 | 293 533.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 287.00 | | 3 287.00 | 3 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 416 121.00 | | 416 121.00 | 416 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 279.00 | 63 717.00 | 1 184 562.00 | 1 248 279.00 |
CU Autres participations | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 489 787.00 | 408 501.00 | | 489 787.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 355.00 | 90 286.00 | | 120 355.00 |
DL TOTAL (I) | 709 143.00 | 597 787.00 | | 709 143.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 245.00 | 362 841.00 | | 290 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 489.00 | 18 510.00 | | 30 489.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 97 112.00 | | 124 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 941.00 | 18 410.00 | | 29 941.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 418.00 | 496 875.00 | | 475 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 184 562.00 | 1 094 663.00 | | 1 184 562.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 258 362.00 | 206 629.00 | | 258 362.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 742.00 | 124 742.00 | | 124 742.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 164.00 | 7 164.00 | | 7 164.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 234.00 | 10 234.00 | | 10 234.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
UX Autres créances clients | 26 469.00 | 26 469.00 | | 26 469.00 |
VB T. V. A. | 2 191.00 | 2 191.00 | | 2 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 290 245.00 | 73 189.00 | 217 056.00 | 290 245.00 |
VI Groupe et associés | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 917.00 | 1 917.00 | | 1 917.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 981.00 | 11 981.00 | | 11 981.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 288.00 | 3 288.00 | | 3 288.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 595.00 | 44 595.00 | 1 000.00 | 45 595.00 |
VW T.V.A. | 101.00 | 101.00 | | 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 419.00 | 258 363.00 | 217 056.00 | 475 419.00 |