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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 618.00 | 53 504.00 | 67 114.00 | 120 618.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 819.00 | 30 634.00 | 15 185.00 | 45 819.00 |
BJ TOTAL (I) | 427 641.00 | 85 338.00 | 342 303.00 | 427 641.00 |
BZ Autres créances | 6 581.00 | | 6 581.00 | 6 581.00 |
CF Disponibilités | 307 661.00 | | 307 661.00 | 307 661.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 845.00 | | 4 845.00 | 4 845.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 087.00 | | 319 087.00 | 319 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 728.00 | 85 338.00 | 661 390.00 | 746 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 108 406.00 | 34 614.00 | | 108 406.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 92 795.00 | 73 793.00 | | 92 795.00 |
DL TOTAL (I) | 212 202.00 | 119 406.00 | | 212 202.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 256 730.00 | 311 305.00 | | 256 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 172 271.00 | 144 993.00 | | 172 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 12 490.00 | | 9 659.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 529.00 | 28 193.00 | | 10 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 449 188.00 | 496 980.00 | | 449 188.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 390.00 | 616 387.00 | | 661 390.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 942.00 | 185 845.00 | | 247 942.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 396 659.00 | | 396 659.00 | 396 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 396 659.00 | | 396 659.00 | 396 659.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 347.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 402 012.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 315.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 910.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 539.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 542.00 | |
GE Autres charges | | | 105.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 272 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 668.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 647.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 647.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 616.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 124 052.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | 2 152.00 | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | 2 152.00 | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 919.00 | 4 030.00 | | 1 919.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 919.00 | 4 030.00 | | 1 919.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19.00 | -1 878.00 | | -19.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 238.00 | 25 162.00 | | 31 238.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 403 942.00 | 378 725.00 | | 403 942.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 147.00 | 304 932.00 | | 311 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 92 795.00 | 73 793.00 | | 92 795.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 420 938.00 | | 11 461.00 | 420 938.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 757.00 | 427 641.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 757.00 | 166 437.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 159 734.00 | | 11 461.00 | 159 734.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 735.00 | 31 542.00 | 2 938.00 | 56 735.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 535.00 | 31 542.00 | 2 938.00 | 55 535.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 659.00 | 9 659.00 | | 9 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 593.00 | 593.00 | | 593.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 8 213.00 | 8 213.00 | | 8 213.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 542.00 | 2 542.00 | | 2 542.00 |
VB T. V. A. | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 86.00 | 86.00 | | 86.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 256 643.00 | 55 398.00 | 201 246.00 | 256 643.00 |
VI Groupe et associés | 172 271.00 | 172 271.00 | | 172 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 492.00 | | | 54 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 551.00 | 551.00 | | 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 845.00 | 4 845.00 | | 4 845.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 426.00 | 11 426.00 | | 11 426.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 449 188.00 | 247 942.00 | 201 246.00 | 449 188.00 |