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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 702.00 | 908.00 | 1 794.00 | 2 702.00 |
AH Fonds commercial | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 142 082.00 | 102 388.00 | 39 694.00 | 142 082.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 927.00 | 40 253.00 | 39 674.00 | 79 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 715.00 | 143 549.00 | 341 166.00 | 484 715.00 |
BT Marchandises | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 784.00 | | 13 784.00 | 13 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 43 274.00 | | 43 274.00 | 43 274.00 |
CF Disponibilités | 301 534.00 | | 301 534.00 | 301 534.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 057.00 | | 6 057.00 | 6 057.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 386.00 | | 365 386.00 | 365 386.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 850 101.00 | 143 549.00 | 706 552.00 | 850 101.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 443 646.00 | 341 875.00 | | 443 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 680.00 | 101 771.00 | | 48 680.00 |
DL TOTAL (I) | 503 326.00 | 454 646.00 | | 503 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 490.00 | 87 712.00 | | 29 490.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 644.00 | 175 834.00 | | 166 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 3 908.00 | | 2 313.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 780.00 | 51 956.00 | | 4 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 226.00 | 319 411.00 | | 203 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 552.00 | 774 057.00 | | 706 552.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 166 644.00 | | | 166 644.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 449 022.00 | | 449 022.00 | 449 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 449 022.00 | | 449 022.00 | 449 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 665.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 449 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 298.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 369.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 740.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 086.00 | |
GE Autres charges | | | 49.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 390 617.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 084.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 967.00 | 6 342.00 | | 2 967.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 967.00 | 6 342.00 | | 2 967.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 3 428.00 | | 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 253.00 | 595.00 | | 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 4 023.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 614.00 | 2 319.00 | | 2 614.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 087.00 | 32 694.00 | | 11 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 667.00 | 495 866.00 | | 452 667.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 987.00 | 394 095.00 | | 403 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 680.00 | 101 771.00 | | 48 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 955.00 | 26 086.00 | 7 507.00 | 124 955.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 413.00 | 695.00 | 1 200.00 | 1 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 542.00 | 25 391.00 | 6 307.00 | 123 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 313.00 | 2 313.00 | | 2 313.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 495.00 | 495.00 | | 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 408.00 | 1 408.00 | | 1 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 20 557.00 | 20 557.00 | | 20 557.00 |
VB T. V. A. | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 466.00 | 29 466.00 | | 29 466.00 |
VI Groupe et associés | 166 644.00 | 166 644.00 | | 166 644.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 58 207.00 | | | 58 207.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VP Divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 057.00 | 6 057.00 | | 6 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 331.00 | 49 331.00 | | 49 331.00 |
VW T.V.A. | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 226.00 | 203 226.00 | | 203 226.00 |