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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 362.00 | 69 305.00 | 58 057.00 | 127 362.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 630.00 | 40 836.00 | 8 794.00 | 49 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 196.00 | 111 341.00 | 326 855.00 | 438 196.00 |
BT Marchandises | 516.00 | | 516.00 | 516.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184.00 | | 184.00 | 184.00 |
BZ Autres créances | 22 065.00 | | 22 065.00 | 22 065.00 |
CF Disponibilités | 308 636.00 | | 308 636.00 | 308 636.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 822.00 | | 5 822.00 | 5 822.00 |
CJ TOTAL (II) | 337 222.00 | | 337 222.00 | 337 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 775 418.00 | 111 341.00 | 664 077.00 | 775 418.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 201 202.00 | 108 406.00 | | 201 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 471.00 | 92 795.00 | | 65 471.00 |
DL TOTAL (I) | 277 672.00 | 212 202.00 | | 277 672.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 317.00 | 256 730.00 | | 201 317.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 180 787.00 | 172 271.00 | | 180 787.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 9 659.00 | | 2 208.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 093.00 | 10 529.00 | | 2 093.00 |
EC TOTAL (IV) | 386 405.00 | 449 188.00 | | 386 405.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 664 077.00 | 661 390.00 | | 664 077.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 180 787.00 | | | 180 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 80 061.00 | 303 333.00 | 383 394.00 | 80 061.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 80 061.00 | 303 333.00 | 383 394.00 | 80 061.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 401.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -516.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 531.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 102 485.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 399.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 463.00 | |
GE Autres charges | | | 151.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 894.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 87 507.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 741.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 741.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 82 767.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 842.00 | 1 900.00 | | 2 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 842.00 | 1 900.00 | | 2 842.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 829.00 | 1 919.00 | | 2 829.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 829.00 | 1 919.00 | | 2 829.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13.00 | -19.00 | | 13.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 309.00 | 31 238.00 | | 17 309.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 386 243.00 | 403 942.00 | | 386 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 772.00 | 311 147.00 | | 320 772.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 471.00 | 92 795.00 | | 65 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 427 641.00 | | 20 687.00 | 427 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 133.00 | 438 196.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 133.00 | 176 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 437.00 | | 20 687.00 | 166 437.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 85 426.00 | 33 463.00 | 7 460.00 | 85 426.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | 1.00 | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 226.00 | 33 463.00 | 7 460.00 | 84 226.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
UX Autres créances clients | 184.00 | 184.00 | | 184.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VB T. V. A. | 5 016.00 | 5 016.00 | | 5 016.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71.00 | 71.00 | | 71.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 246.00 | 56 319.00 | 144 927.00 | 201 246.00 |
VI Groupe et associés | 180 787.00 | 180 787.00 | | 180 787.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 398.00 | | | 55 398.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 918.00 | 14 918.00 | | 14 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 915.00 | 1 915.00 | | 1 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 822.00 | 5 822.00 | | 5 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 071.00 | 28 071.00 | | 28 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 386 405.00 | 241 477.00 | 144 927.00 | 386 405.00 |