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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 989.00 | 1 413.00 | 576.00 | 1 989.00 |
AH Fonds commercial | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 879.00 | 92 746.00 | 26 133.00 | 118 879.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 52 631.00 | 30 709.00 | 21 922.00 | 52 631.00 |
BJ TOTAL (I) | 433 503.00 | 124 868.00 | 308 636.00 | 433 503.00 |
BT Marchandises | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 559.00 | | 29 559.00 | 29 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 297.00 | | 297.00 | 297.00 |
BZ Autres créances | 6 272.00 | | 6 272.00 | 6 272.00 |
CF Disponibilités | 425 129.00 | | 425 129.00 | 425 129.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 129.00 | | 3 129.00 | 3 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 421.00 | | 465 421.00 | 465 421.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 898 925.00 | 124 868.00 | 774 057.00 | 898 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 341 875.00 | 266 672.00 | | 341 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 771.00 | 75 203.00 | | 101 771.00 |
DL TOTAL (I) | 454 646.00 | 352 875.00 | | 454 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 712.00 | 144 983.00 | | 87 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 834.00 | 133 880.00 | | 175 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 12 915.00 | | 3 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 956.00 | 6 351.00 | | 51 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 411.00 | 298 128.00 | | 319 411.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 774 057.00 | 651 004.00 | | 774 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 289 945.00 | 210 456.00 | | 289 945.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 489 020.00 | | 489 020.00 | 489 020.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 489 524.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -734.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 453.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 882.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 224 089.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 137.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 722.00 | |
GE Autres charges | | | 60.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 354 495.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 029.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 132 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 167.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 342.00 | 5 357.00 | | 6 342.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 342.00 | 5 523.00 | | 6 342.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 428.00 | | | 3 428.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 595.00 | 1 615.00 | | 595.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 023.00 | 1 615.00 | | 4 023.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 319.00 | 3 908.00 | | 2 319.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 694.00 | 22 363.00 | | 32 694.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 495 866.00 | 395 909.00 | | 495 866.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 394 095.00 | 320 706.00 | | 394 095.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 771.00 | 75 203.00 | | 101 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 434 429.00 | | 26 550.00 | 434 429.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 476.00 | 433 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 476.00 | 171 510.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 204.00 | | 789.00 | 261 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 225.00 | | 25 761.00 | 173 225.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 074.00 | 15 762.00 | 26 881.00 | 136 074.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | 213.00 | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 874.00 | 15 549.00 | 26 881.00 | 134 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 908.00 | 3 908.00 | | 3 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 179.00 | 1 179.00 | | 1 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 585.00 | 38 585.00 | | 38 585.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 330.00 | 10 330.00 | | 10 330.00 |
UX Autres créances clients | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 6 012.00 | 6 012.00 | | 6 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 672.00 | 58 207.00 | 29 466.00 | 87 672.00 |
VI Groupe et associés | 175 834.00 | 175 834.00 | | 175 834.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
VP Divers | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 129.00 | 3 129.00 | | 3 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 699.00 | 9 699.00 | | 9 699.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 411.00 | 289 945.00 | 29 466.00 | 319 411.00 |