| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 260 004.00 | | 260 004.00 | 260 004.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 595.00 | 85 655.00 | 38 940.00 | 124 595.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 630.00 | 42 172.00 | 6 458.00 | 48 630.00 |
BJ TOTAL (I) | 434 429.00 | 129 027.00 | 305 402.00 | 434 429.00 |
BT Marchandises | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 5 498.00 | | 5 498.00 | 5 498.00 |
CF Disponibilités | 334 503.00 | | 334 503.00 | 334 503.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 300.00 | | 5 300.00 | 5 300.00 |
CJ TOTAL (II) | 345 602.00 | | 345 602.00 | 345 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 780 031.00 | 129 027.00 | 651 004.00 | 780 031.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 266 672.00 | 201 202.00 | | 266 672.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 203.00 | 65 471.00 | | 75 203.00 |
DL TOTAL (I) | 352 875.00 | 277 672.00 | | 352 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 983.00 | 201 317.00 | | 144 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 133 880.00 | 180 787.00 | | 133 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 2 208.00 | | 12 915.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 351.00 | 2 093.00 | | 6 351.00 |
EC TOTAL (IV) | 298 128.00 | 386 405.00 | | 298 128.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 004.00 | 664 077.00 | | 651 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 210 456.00 | 241 477.00 | | 210 456.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 92 945.00 | 292 935.00 | 385 880.00 | 92 945.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 945.00 | 292 935.00 | 385 880.00 | 92 945.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 28.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 390 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 216.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 438.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 036.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 022.00 | |
GE Autres charges | | | 205.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 97 478.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 93 658.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 167.00 | | | 167.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 357.00 | 2 842.00 | | 5 357.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 523.00 | 2 842.00 | | 5 523.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 615.00 | 2 829.00 | | 1 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 615.00 | 2 829.00 | | 1 615.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 908.00 | 13.00 | | 3 908.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 363.00 | 17 309.00 | | 22 363.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 395 909.00 | 386 243.00 | | 395 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 320 706.00 | 320 772.00 | | 320 706.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 75 203.00 | 65 471.00 | | 75 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 438 196.00 | | 5 185.00 | 438 196.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 951.00 | 434 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 261 204.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 951.00 | 173 225.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 261 204.00 | | | 261 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 992.00 | | 5 185.00 | 176 992.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 429.00 | 25 022.00 | 7 336.00 | 111 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 110 229.00 | 25 022.00 | 7 336.00 | 110 229.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 915.00 | 12 915.00 | | 12 915.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 052.00 | 5 052.00 | | 5 052.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 428.00 | 3 428.00 | | 3 428.00 |
VB T. V. A. | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 56.00 | 56.00 | | 56.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 144 927.00 | 57 255.00 | 87 672.00 | 144 927.00 |
VI Groupe et associés | 133 880.00 | 133 880.00 | | 133 880.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 319.00 | | | 56 319.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 037.00 | 1 037.00 | | 1 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 300.00 | 5 300.00 | | 5 300.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 798.00 | 10 798.00 | | 10 798.00 |
VW T.V.A. | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 298 128.00 | 210 456.00 | 87 672.00 | 298 128.00 |